Avantor Aktie 46393297 / US05352A1007
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21.11.2024
BTT
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Avantor Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Avantor Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 EUR | 13.73 | 0.91 | 16.35 | +14.93% | +0% | -20.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "24.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVANTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.47% | |
| KGV | 16.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avantor Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 EUR | 13.73 | -14.00 | 233.00 | 0.64 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Avantor Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVANTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVANTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVANTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVANTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
Schätzungen zu Avantor in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’822.39 | 6’940.25 | 7’315.94 | 7’590.23 | 7’831.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.02 % | 0.03 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.12 | 1.29 | 1.46 | 1.61 |
| KGV | 20.65 | 18.15 | 15.73 | 13.96 | 12.64 |
| EBIT in Mio. | 1’089.19 | 1’175.29 | 1’284.32 | 1’391.25 | 1’471.17 |
| EBITDA in Mio. | 1’193.93 | 1’277.63 | 1’390.97 | 1’486.65 | 1’559.65 |
| Gewinn in Mio. | 671.32 | 773.03 | 882.66 | 991.38 | 1’068.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 671.32 | 773.03 | 882.66 | 991.38 | 1’068.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 866.60 | 998.78 | 1’133.87 | 1’263.98 | 1’369.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 458.23 | 676.80 | 828.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.98 | 1.13 | 1.29 | 1.46 | 1.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.47 | 0.82 | 1.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’309.90 | 2’396.77 | 2’543.89 | 2’704.90 | 2’825.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 340.65 | -156.50 | -157.00 | -180.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 828.98 | 891.04 | 943.60 | 1’060.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’023.58 | -504.55 | -276.35 | -759.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.34 | 1.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 726.16 | 799.70 | 861.60 | 880.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.06 | 1.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.77 | 9.71 | 10.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’282.59 | 3’573.45 | 2’830.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 162.70 | 163.10 | 168.72 | 164.00 | 150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’337.55 | 1’290.32 | 1’330.39 | 1’371.50 | 1’310.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’624.25 | 6’194.04 | 6’584.18 | 8’109.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’339.14 | 13’428.92 | 13’054.13 | 12’863.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avantor Inc Registered Shs Aktie Analysen
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