Elis Aktie 26939145 / FR0012435121
19.97
EUR
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22.11.2024
PAR
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Elis SA Aktie Analysen & Prognosen
Elis SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.93 EUR | 5.12 | 1.16 | 9.62 | +8.63% | +2.48% | -2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "21.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.12% | |
| KGV | 9.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elis SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.93 EUR | 5.12 | -7.00 | 172.00 | 1.23 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elis SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
Schätzungen zu Elis in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’584.24 | 4’778.71 | 4’971.70 | 5’276.32 |
| Dividende | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.62 % | 2.84 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.87 | 2.01 | 2.25 |
| KGV | 11.45 | 10.70 | 9.96 | 8.89 |
| EBIT in Mio. | 682.07 | 741.92 | 781.29 | 894.15 |
| EBITDA in Mio. | 1’612.04 | 1’704.07 | 1’785.03 | 1’907.25 |
| Gewinn in Mio. | 459.30 | 491.05 | 528.49 | 579.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 444.79 | 474.70 | 507.55 | 579.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 470.74 | 557.13 | 599.50 | 670.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 452.63 | 548.67 | 598.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 1.53 | 1.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’492.99 | 1’559.40 | 1’623.26 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -732.07 | -630.86 | -632.76 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’348.65 | 1’424.34 | 1’486.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207.45 | -215.33 | -203.25 | |
| Cashflow/Aktie | 5.49 | 7.42 | 6.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 430.48 | 466.22 | 493.15 | 436.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.56 | 1.67 | |
| Buchwert/Aktie | 15.59 | 16.83 | 18.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’173.76 | 2’949.68 | 2’689.19 | 2’918.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 900.08 | 932.22 | 968.43 | 997.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 781.88 | 789.35 | 802.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’679.80 | 3’940.57 | 4’222.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’168.99 | 9’412.79 | 9’680.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elis SA Aktie Analysen
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