Elis Aktie 26939145 / FR0012435121
21.58
EUR
0.34
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1.60%
17.04.2025
BMN
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Elis SA Aktie Analysen & Prognosen
Elis SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 5.67 | 1.12 | 9.77 | +8.63% | +2.28% | +5.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.47% | |
| KGV | 9.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elis SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 5.67 | -6.00 | 208.00 | 0.96 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elis SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Schätzungen zu Elis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’790.79 | 4’973.79 | 5’172.43 | 5’464.61 |
| Dividende | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.53 % | 2.68 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 2.02 | 2.15 | 2.46 |
| KGV | 11.51 | 10.71 | 10.06 | 8.78 |
| EBIT in Mio. | 731.88 | 772.54 | 802.87 | 914.43 |
| EBITDA in Mio. | 1’691.48 | 1’767.60 | 1’848.41 | 1’962.92 |
| Gewinn in Mio. | 474.40 | 506.25 | 534.07 | 577.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 474.40 | 506.25 | 534.07 | 577.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 538.83 | 586.61 | 618.59 | 626.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 521.00 | 571.08 | 595.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 1.63 | 1.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’573.23 | 1’637.45 | 1’701.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -656.67 | -629.67 | -488.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’427.64 | 1’489.10 | 1’537.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -424.67 | -214.00 | -117.50 | |
| Cashflow/Aktie | 6.99 | 7.38 | 6.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 378.35 | 400.71 | 410.83 | 434.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.62 | 1.72 | |
| Buchwert/Aktie | 16.04 | 17.29 | 18.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’187.12 | 2’966.45 | 2’773.92 | 3’522.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 933.31 | 968.76 | 1’000.22 | 1’037.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 813.00 | 814.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’782.59 | 4’041.21 | 4’315.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’151.80 | 9’417.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elis SA Aktie Analysen
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