Axfood AB Aktie 27808199 / SE0006993770
236.00
SEK
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0.85%
02.01.2025
STO
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Axfood AB Aktie Analysen & Prognosen
Axfood AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.21 EUR | 4.58 | 1.07 | 17.31 | +14.72% | +3.78% | +0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "234.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 245.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AXFOOD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.75% | |
| KGV | 17.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axfood AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.21 EUR | 4.58 | -26.00 | 185.00 | 0.20 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Axfood AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| MIGROS TICARET TREMGTI00012 |
|
| SUN ART RETAIL GROUP HK0000083920 |
Schätzungen zu Axfood AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’213.60 | 93’077.10 | |
| Dividende | 8.40 | 8.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.72 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 11.84 | 13.44 | |
| KGV | 19.93 | 17.56 | 19.02 |
| EBIT in Mio. | 3’695.90 | 4’050.52 | |
| EBITDA in Mio. | 7’081.09 | 7’596.45 | |
| Gewinn in Mio. | 2’569.71 | 2’917.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’555.13 | 2’912.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’290.61 | 3’728.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’418.38 | 3’993.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.84 | 13.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’240.25 | 13’861.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’417.00 | -1’328.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’486.46 | 6’873.29 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’510.33 | -4’522.00 | |
| Cashflow/Aktie | 23.63 | 26.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’927.60 | 4’356.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.44 | 19.21 | |
| Buchwert/Aktie | 37.15 | 41.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’220.72 | 9’468.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’484.27 | 1’422.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’929.00 | 9’011.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’035.70 | 9’042.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’231.25 | 33’944.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axfood AB Aktie Analysen
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