Loomis Aktie 55405230 / SE0014504817
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BMN
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Loomis Aktie Analysen & Prognosen
Loomis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.06 EUR | 2.75 | 1.57 | 9.45 | +10.69% | +4.15% | +1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "413" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 398.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LOOMIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Loomis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.06 EUR | 2.75 | -103.00 | 210.00 | 0.63 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Loomis Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Loomis in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’013.65 | 31’974.80 | 33’067.60 |
| Dividende | 15.51 | 17.02 | 18.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.34 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 34.00 | 38.51 | 41.99 |
| KGV | 11.53 | 10.18 | 9.34 |
| EBIT in Mio. | 3’775.20 | 4’072.91 | 4’326.89 |
| EBITDA in Mio. | 6’902.56 | 7’266.62 | 7’573.57 |
| Gewinn in Mio. | 2’252.20 | 2’565.30 | 2’801.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’381.40 | 2’674.40 | 2’906.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’192.50 | 3’629.65 | 3’961.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’106.78 | 3’553.04 | 3’713.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.75 | 37.38 | 41.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’597.33 | 8’907.00 | 9’199.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’672.00 | -1’709.00 | -1’788.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’835.00 | 5’313.00 | 5’604.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’531.33 | -2’413.67 | -2’518.00 |
| Cashflow/Aktie | 67.57 | 76.26 | 84.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’772.40 | 3’230.00 | 3’467.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 40.74 | 49.90 | 54.15 |
| Buchwert/Aktie | 217.02 | 238.30 | 259.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’571.34 | 8’223.44 | 6’749.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’668.20 | 1’757.40 | 1’815.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’766.00 | 4’766.00 | 4’785.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’823.82 | 16’251.00 | 17’785.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’708.80 | 41’671.00 | 42’783.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Loomis Aktie Analysen
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