Babcock International Aktie 1142141 / GB0009697037
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05.08.2024
BRX
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Babcock International Aktie Analysen & Prognosen
Babcock International Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.27 EUR | 3.34 | 1.47 | 9.68 | +12.6% | +1.61% | +11.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "509.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 481.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BABCOCK INTERNATIONAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.65% | |
| KGV | 9.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Babcock International Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.27 EUR | 3.34 | -32.00 | 158.00 | 1.05 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Babcock International Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BABCOCK INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BABCOCK INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| OLD MUTUAL LTD ZAE000255360 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BABCOCK INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BABCOCK INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUB GROUP INCO. US4433201062 |
|
| SHENZHEN EXPRESSWAY CNE0000019G9 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu Babcock International in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’677.39 | 4’858.36 | 5’064.13 | 5’327.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.74 % | 2.09 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.49 | 0.54 | 0.60 |
| KGV | 12.04 | 10.70 | 9.76 | 8.76 |
| EBIT in Mio. | 333.65 | 370.35 | 401.71 | |
| EBITDA in Mio. | 438.70 | 481.49 | 516.18 | |
| Gewinn in Mio. | 224.64 | 251.25 | 276.38 | 303.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 226.27 | 251.28 | 275.80 | 303.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 302.96 | 340.19 | 374.34 | 411.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 294.99 | 332.39 | 368.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.49 | 0.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 354.40 | 365.60 | 385.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -151.25 | -135.52 | -140.92 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 254.73 | 290.40 | 329.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63.70 | -66.15 | -72.58 | |
| Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.30 | 0.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 105.76 | 149.78 | 192.46 | 191.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.31 | 0.42 | |
| Buchwert/Aktie | 1.20 | 1.61 | 2.06 | 2.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 325.51 | 228.50 | 98.55 | -3.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.65 | 125.28 | 124.98 | 217.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80.40 | 111.50 | 132.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 567.86 | 771.51 | 993.86 | 1’292.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’107.43 | 3’835.57 | 4’456.82 | 4’318.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Babcock International Aktie Analysen
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