Softcat Aktie 30171622 / GB00BYZDVK82
18.60
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1.10
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6.29%
09.04.2025
BMN
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Softcat PLC Aktie Analysen & Prognosen
Softcat PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.70 GBP | 3.79 | 0.97 | 18.44 | +14.55% | +3.4% | +12.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "1647" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1546.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOFTCAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.59% | |
| KGV | 18.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Softcat PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.70 GBP | 3.79 | -37.00 | 209.00 | 0.70 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Softcat PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| ROTORK GB00BVFNZH21 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
Schätzungen zu Softcat in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’107.95 | 1’242.32 | 1’358.84 | 1’589.77 | 1’679.64 |
| Dividende | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.66 % | 4.02 % | 4.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.73 | 0.80 | 0.91 | 0.92 |
| KGV | 22.21 | 20.20 | 18.34 | 16.14 | 15.96 |
| EBIT in Mio. | 172.21 | 190.95 | 211.51 | 241.00 | 244.78 |
| EBITDA in Mio. | 180.50 | 200.20 | 221.06 | 252.13 | 256.72 |
| Gewinn in Mio. | 132.72 | 146.02 | 160.79 | 183.93 | 186.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132.82 | 146.04 | 160.44 | 183.93 | 186.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 176.60 | 194.36 | 214.13 | 242.30 | 248.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 175.64 | 192.64 | 211.38 | 239.29 | 242.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 0.71 | 0.78 | 0.89 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 468.83 | 523.94 | 585.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.68 | -4.30 | -4.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127.93 | 140.73 | 160.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.60 | -97.60 | -106.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.54 | 0.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 113.88 | 123.22 | 143.70 | 165.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.57 | 0.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.67 | 1.92 | 2.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -164.41 | -189.93 | -223.94 | -212.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.63 | 7.35 | 7.39 | 9.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 294.10 | 333.60 | 378.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 333.20 | 380.13 | 431.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 859.38 | 941.23 | 1’016.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Softcat PLC Aktie Analysen
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