BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
61.15
CHF
-2.55
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-4.00%
19.12.2024
SWX
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BACHEM HOLDING AG Aktie Analysen & Prognosen
BACHEM HOLDING AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.39 | 1.03 | 26.94 | +26.09% | +1.55% | -8.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "67.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BACHEM HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.29% | |
| KGV | 26.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BACHEM HOLDING AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.39 | 70.00 | 228.00 | 1.73 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BACHEM HOLDING AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BACHEM HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BACHEM HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BACHEM HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BACHEM HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu BACHEM in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 610.40 | 734.86 | 985.76 | 1’116.50 | 1’246.13 |
| Dividende | 0.86 | 1.00 | 1.14 | 1.00 | 1.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.63 % | 1.86 % | 1.63 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.81 | 2.49 | 2.75 | 3.11 |
| KGV | 38.91 | 33.73 | 24.61 | 22.21 | 19.65 |
| EBIT in Mio. | 131.84 | 160.86 | 227.14 | 260.15 | 296.58 |
| EBITDA in Mio. | 174.44 | 212.66 | 296.73 | 340.53 | 386.30 |
| Gewinn in Mio. | 119.64 | 132.85 | 186.00 | 205.75 | 232.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120.73 | 132.41 | 185.21 | 205.75 | 232.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135.96 | 152.27 | 215.02 | 235.42 | 266.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 137.17 | 151.17 | 212.39 | 235.42 | 266.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 1.77 | 2.47 | 2.75 | 3.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 186.36 | 225.97 | 313.26 | 359.20 | 407.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -239.75 | -305.59 | -325.69 | -295.90 | -293.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 226.12 | 274.58 | 217.52 | 221.60 | 270.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.93 | 241.70 | -17.22 | 103.20 | 43.80 |
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.95 | 2.53 | 2.97 | 3.62 |
| Free Cashflow in Mio. | -71.84 | 2.42 | -106.82 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.44 | 19.37 | 20.87 | 22.73 | 24.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -17.40 | 166.12 | 410.20 | 433.46 | 562.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15.23 | 19.07 | 25.60 | 26.80 | 29.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 312.02 | 312.95 | 315.95 | 296.93 | 294.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39.11 | 49.38 | 62.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’381.31 | 1’450.42 | 1’564.02 | 1’697.36 | 1’855.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’850.18 | 2’350.49 | 2’622.68 | 2’900.50 | 3’192.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BACHEM HOLDING AG Aktie Analysen
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