Bakkafrost Aktie 11107971 / FO0000000179
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BMN
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Bakkafrost Aktie Analysen & Prognosen
Bakkafrost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.80 EUR | 3.02 | 2.01 | 11.2 | +19.38% | +3.09% | -4.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "597.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 580.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAKKAFROST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bakkafrost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.80 EUR | 3.02 | -18.00 | 227.00 | 0.35 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Bakkafrost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAROEN POKPHAND FOODS TH0101A10Z01 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu Bakkafrost in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’245.50 | 9’978.61 | 11’099.27 | 12’639.00 |
| Dividende | 10.49 | 13.96 | 15.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.52 | 29.35 | 35.01 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 2’098.93 | 2’691.36 | 3’088.76 | 3’801.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’909.10 | 3’538.75 | 3’931.42 | |
| Gewinn in Mio. | 1’388.21 | 1’818.72 | 2’160.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’388.21 | 1’818.72 | 2’160.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’784.50 | 2’341.73 | 2’699.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’784.50 | 2’341.73 | 2’699.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.47 | 29.51 | 35.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’272.67 | 6’423.00 | 7’312.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’139.33 | -1’445.67 | -914.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’729.11 | 2’070.00 | 2’433.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -323.57 | -394.86 | -847.90 | |
| Cashflow/Aktie | 31.74 | 40.47 | 41.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 551.18 | 553.06 | 1’396.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.54 | 5.16 | 8.08 | |
| Buchwert/Aktie | 201.51 | 217.70 | 231.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’106.08 | 3’316.59 | 3’279.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’144.20 | 1’482.67 | 993.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’182.00 | 1’203.00 | 1’301.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’119.98 | 13’285.54 | 14’069.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’016.13 | 20’719.93 | 21’595.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bakkafrost Aktie Analysen
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