Schouw Aktie 805832 / DK0010253921
555.00
DKK
-15.00
DKK
-2.63%
18.11.2024
CPH
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Schouw & Co Aktie Analysen & Prognosen
Schouw & Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 1.87 | 1.51 | 9.2 | +10.89% | +2.97% | +0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "580" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 566.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SCHOUW & CO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schouw & Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 1.87 | -45.00 | 177.00 | 0.52 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Schouw & Co Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHOUW & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHOUW & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHOUW & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHOUW & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
Schätzungen zu Schouw in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’932.96 | 35’988.23 | 37’293.00 | 38’163.00 | 39’290.00 |
| Dividende | 16.73 | 18.24 | 20.57 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.29 % | 3.71 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 47.11 | 55.32 | 67.03 | ||
| KGV | 11.78 | 10.03 | 8.28 | ||
| EBIT in Mio. | 1’781.01 | 1’871.17 | 2’051.00 | 2’449.00 | 2’709.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’916.26 | 3’026.42 | 3’231.33 | 3’599.00 | 3’894.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’022.02 | 1’173.02 | 1’384.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’076.00 | 1’244.33 | 1’441.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’368.26 | 1’561.04 | 1’838.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.92 | 52.22 | 64.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’333.00 | 5’568.00 | 5’688.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -792.00 | -1’058.00 | -1’235.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’614.67 | 2’338.67 | 2’235.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’024.50 | -836.00 | -769.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 96.10 | 97.07 | 109.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’635.67 | 1’226.67 | 890.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 494.44 | 540.48 | 640.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’734.99 | 5’123.94 | 4’526.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 744.00 | 960.50 | 1’114.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’543.71 | 12’149.24 | 13’105.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 28’356.00 | 29’021.00 | 29’891.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schouw & Co Aktie Analysen
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