Ballard Power Fundamentalanalyse

Ballard Power Aktie VALOR 4889034 / ISIN CA0585861085

1.24

USD

-0.04

USD

-3.14%

26.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.15 EUR	0.38			4.12	-3.57	+14.7%	+0%		-3.43%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "1.9" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-3.43%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.43.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.97.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.38	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BALLARD POWER ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	4.12	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	-3.57	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	+14.7%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.15 EUR	0.38	62.00	482.00	1.24	0.25


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 31.08.2011 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.82%.
Beta	1.24	Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem TSX Composite	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FORD MOTOR CO. US3453708600
	MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000
	PLUG POWER INC. US72919P2020

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATCO LTD. CA0467894006
	COGECO COMMUNI CA19239C1068
	PREMIUM BRANDS CA74061A1084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTAGAS CA0213611001
	KEYERA CA4932711001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	140.03	174.91	253.29	307.73	487.61
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	-0.57	-0.51	-0.42	-0.45	-0.29
KGV	-3.12	-3.46	-4.21	-3.96	-6.19
EBIT in Mio.	-176.82	-159.69	-117.08
EBITDA in Mio.	-161.74	-138.85	-102.55	-91.52	-74.36
Gewinn in Mio.	-171.69	-155.18	-132.61	-125.84	-108.68
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-176.94	-156.06	-127.45
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-175.04	-158.74	-128.16
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-0.58	-0.51	-0.42
Gewinn/Aktie (reported)	-0.57	-0.51	-0.42	-0.45	-0.29
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	-21.36	-9.11	33.83
Cashflow (Investing) in Mio.	-26.40	-38.44	-158.38
Cashflow (Operations) in Mio.	-169.00	-142.52	-98.43
Cashflow (Financing) in Mio.	-3.02	-2.54	285.09
Cashflow/Aktie	-0.52	-0.43	0.00
Free Cashflow in Mio.	-196.56	-177.02	-139.20	-128.70	-102.96
Free Cashflow/Aktie	-0.28	-0.28	-0.20	-0.34	-0.27
Buchwert/Aktie	2.68	2.21	2.47
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-686.95	-605.65	-742.13
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	104.72	96.17	89.27
Kapitalausgaben in Mio.	32.93	48.27	34.13	35.75	35.75
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	32.83	34.99
Eigenkapital in Mio.	670.45	554.32	943.10
Bilanzsumme in Mio.	940.27	791.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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