Ballard Power Aktie 4889034 / CA0585861085
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Ballard Power Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ballard Power Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 EUR | 0.39 | 3.78 | -3.69 | +13.93% | +0% | -22.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "1.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.03% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -22.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.39 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BALLARD POWER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -3.69 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +13.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ballard Power Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 EUR | 0.39 | 117.00 | 466.00 | 1.53 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.03.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.66%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ballard Power Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| PLUG POWER INC. US72919P2020 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECON GROUP CA00762V1094 |
|
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Schätzungen zu Ballard Power in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 103.72 | 127.43 | 181.85 | 279.65 | 423.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.39 | -0.55 | -0.47 | -0.39 | -0.32 |
| KGV | -1.37 | -3.48 | -4.03 | -4.93 | -5.98 |
| EBIT in Mio. | -247.50 | -171.24 | -147.83 | -114.05 | -106.66 |
| EBITDA in Mio. | -222.66 | -151.61 | -124.26 | -88.45 | -74.33 |
| Gewinn in Mio. | -419.85 | -166.38 | -144.94 | -117.24 | -108.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -379.98 | -165.06 | -144.33 | -127.44 | -105.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -408.73 | -164.59 | -143.78 | -127.44 | -105.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.24 | -0.54 | -0.47 | -0.36 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.39 | -0.55 | -0.47 | -0.39 | -0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -30.26 | -18.07 | -3.18 | 41.56 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54.47 | -60.95 | -60.44 | -159.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -196.31 | -146.94 | -138.66 | -54.02 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.02 | -3.57 | -2.91 | 274.28 | |
| Cashflow/Aktie | -0.84 | -0.49 | -0.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -211.23 | -204.04 | -174.22 | -114.78 | -125.37 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.46 | -0.50 | -0.28 | -0.20 | -0.35 |
| Buchwert/Aktie | 3.30 | 2.78 | 2.47 | 3.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -797.65 | -625.50 | -544.68 | -590.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 138.81 | 109.96 | 107.64 | 114.28 | 144.07 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.15 | 58.08 | 62.71 | 45.79 | 41.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30.75 | 29.23 | 31.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 861.21 | 713.47 | 635.67 | 951.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’077.63 | 895.43 | 897.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ballard Power Inc. Aktie Analysen
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