Ballard Power Aktie 4889034 / CA0585861085
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19.12.2024
BTT
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Ballard Power Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ballard Power Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 EUR | 0.48 | 3.97 | -4.25 | +16.86% | +0% | +19.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "2.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.55% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 19.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.48 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BALLARD POWER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -4.25 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +16.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ballard Power Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 EUR | 0.48 | 76.00 | 469.00 | 1.41 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.03.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.69%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ballard Power Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| PLUG POWER INC. US72919P2020 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOCEBO CA25609L1058 |
|
| DYE & DURHAM LTD. CA2674881040 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Schätzungen zu Ballard Power in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 104.31 | 129.87 | 189.56 | 279.80 | 423.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.40 | -0.56 | -0.48 | -0.39 | -0.32 |
| KGV | -1.55 | -3.87 | -4.53 | -5.56 | -6.76 |
| EBIT in Mio. | -246.79 | -172.30 | -146.16 | -114.17 | -106.66 |
| EBITDA in Mio. | -223.32 | -153.00 | -123.37 | -88.38 | -74.33 |
| Gewinn in Mio. | -418.85 | -167.97 | -144.57 | -117.24 | -108.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -412.37 | -166.93 | -143.74 | -127.44 | -105.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -406.28 | -166.47 | -143.02 | -127.44 | -105.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.22 | -0.54 | -0.46 | -0.36 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.40 | -0.56 | -0.48 | -0.39 | -0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -29.85 | -18.04 | -1.21 | 41.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54.82 | -61.19 | -61.13 | -162.31 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -196.75 | -147.38 | -135.93 | -53.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.10 | -3.61 | -2.80 | 279.46 | |
| Cashflow/Aktie | -0.84 | -0.49 | -0.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -211.93 | -204.90 | -178.02 | -114.94 | -125.37 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.47 | -0.51 | -0.91 | -0.20 | -0.35 |
| Buchwert/Aktie | 3.32 | 2.79 | 2.38 | 3.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -798.81 | -634.67 | -544.38 | -591.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 138.90 | 109.87 | 107.11 | 114.28 | 144.07 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.15 | 59.14 | 62.29 | 46.14 | 41.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30.75 | 29.23 | 31.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 863.21 | 714.27 | 569.86 | 959.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’077.63 | 895.43 | 691.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ballard Power Inc. Aktie Analysen
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