Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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17.01.2025
BTT
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Ford Motor Co. Aktie Analysen & Prognosen
Ford Motor Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.83 EUR | 38.59 | 1.4 | 5.77 | +1.94% | +6.13% | +1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "10.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORD MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.69% | |
| KGV | 5.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ford Motor Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.83 EUR | 38.59 | 78.00 | 246.00 | 1.31 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.78% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ford Motor Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORTEVA US22052L1044 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOTOR KR7005380001 |
|
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Schätzungen zu Ford Motor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 181’099.82 | 177’753.54 | 175’445.17 | |
| Dividende | 0.69 | 0.67 | 0.60 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.79 % | 6.59 % | 5.90 % | 5.90 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.77 | 2.12 | |
| KGV | 6.06 | 5.74 | 4.79 | 10.72 |
| EBIT in Mio. | 9’440.51 | 10’012.51 | 9’414.83 | 5’923.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’836.56 | 14’962.40 | 13’168.38 | |
| Gewinn in Mio. | 6’824.71 | 7’353.94 | 6’857.48 | 3’629.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’824.71 | 7’353.94 | 6’857.48 | 3’629.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’432.47 | 8’939.24 | 8’403.85 | 4’723.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’619.04 | 9’586.68 | 11’266.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.68 | 1.77 | 2.12 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 1.90 | 2.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’586.46 | 19’665.84 | 18’251.00 | 12’096.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’086.92 | -11’712.60 | -10’038.50 | -10’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’158.38 | 12’845.57 | 13’194.50 | 10’087.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’425.85 | -2’447.00 | -1’331.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.16 | 2.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’038.45 | 4’543.92 | 2’876.08 | 87.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.12 | 13.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’575.69 | -10’812.00 | -14’864.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’000.00 | 9’150.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’230.12 | 8’240.41 | 7’105.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’583.83 | 13’291.50 | 11’362.00 | 10’383.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’572.43 | 51’681.90 | 52’576.70 | 47’039.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 286’059.80 | 292’099.97 | 284’589.00 | 278’341.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.