Bank Albilad Bearer Shs Aktie 2145837 / SA000A0D9HK3
38.80
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2.51%
09.01.2025
SAU
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Bank Albilad Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Bank Albilad Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07 | 0.83 | 16.93 | +12.13% | +1.89% | +10.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "39.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.18% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 10.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANK ALBILAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.6% Aufschlag. | |
| KGV | 16.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bank Albilad Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.07 | 3.00 | 155.00 | 1.00 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bank Albilad Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANK ALBILAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK ALBILAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES SA15T1L22JH8 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANK ALBILAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK ALBILAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| SANTANDER BANK POLSKA SA PLBZ00000044 |
|
| SCB X PCL THA790010005 |
Schätzungen zu Bank Albilad Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’347.33 | 6’667.50 | ||
| Dividende | 0.74 | 0.95 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.44 % | 3.19 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 2.66 | 2.46 | ||
| KGV | 14.57 | 15.80 | 12.06 | 10.59 |
| EBIT in Mio. | 3’592.00 | 3’999.00 | ||
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 3’028.33 | 3’071.50 | 2’442.00 | 2’620.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’151.00 | 2’312.00 | 2’442.00 | 2’620.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’096.50 | 3’424.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.02 | 2.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 14.90 | 16.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’871.50 | 20’760.50 | 23’220.00 | 25’424.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 170’214.00 | 186’545.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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