Elm Company Registered Shs Aktie 115982748 / SA15GG53GHH3
1’152.60
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23.01.2025
SAU
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Elm Company Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Elm Company Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.88 | 0.86 | 32.04 | +26.75% | +0.93% | +5.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "1133.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.13% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 5.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1119.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELM CO. (SAUDI ARABIA) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.21% Aufschlag. | |
| KGV | 32.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elm Company Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.88 | -30.00 | 296.00 | 1.07 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem Tadawul All Shares | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elm Company Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELM CO. (SAUDI ARABIA) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELM CO. (SAUDI ARABIA) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2 |
|
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES SA15T1L22JH8 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELM CO. (SAUDI ARABIA) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELM CO. (SAUDI ARABIA) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Elm Company Registered Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’780.28 | 10’357.12 | 11’662.72 | 13’212.00 |
| Dividende | 11.08 | 13.92 | 16.50 | 28.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.21 % | 1.43 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 27.77 | 33.63 | 42.31 | 47.13 |
| KGV | 41.51 | 34.28 | 27.24 | 24.46 |
| EBIT in Mio. | 2’225.88 | 2’682.29 | 3’950.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’517.24 | 2’992.46 | 3’704.75 | |
| Gewinn in Mio. | 2’169.24 | 2’629.41 | 2’257.00 | 3’771.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’262.18 | 2’750.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’370.62 | 2’892.54 | 3’315.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’278.68 | 2’632.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.55 | 33.54 | 38.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’694.00 | 4’407.33 | 4’968.00 | 6’024.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -174.00 | -204.00 | -618.00 | -678.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’463.00 | 2’950.50 | 3’355.00 | 4’517.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’109.00 | -1’297.00 | -1’281.00 | -1’571.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.86 | 37.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’242.67 | 2’756.33 | 3’123.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 28.34 | 33.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 82.45 | 102.81 | 125.16 | 146.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’059.63 | -6’670.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 139.67 | 150.67 | 232.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 813.50 | 945.50 | 685.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’552.00 | 8’237.33 | 10’013.00 | 11’740.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’600.67 | 14’062.33 | 18’108.00 | 21’582.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elm Company Registered Shs Aktie Analysen
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