Bankinter Aktie 3219022 / ES0113679I37
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-2.61
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-31.89%
26.02.2024
BRX
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Bankinter, SA Reg.Shs Aktie Analysen & Prognosen
Bankinter, SA Reg.Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.83 EUR | 7.32 | 1.16 | 8.07 | +2.79% | +6.59% | +4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "7.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANKINTER SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.58% | |
| KGV | 8.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bankinter, SA Reg.Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.83 EUR | 7.32 | -57.00 | 206.00 | 0.49 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bankinter, SA Reg.Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BANKINTER SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 |
|
| SANTANDER S.A. (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO) ES0113900J37 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANKINTER SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANKINTER SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANKINTER SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANKINTER SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| BANCO COMERCIAL PORT PTBCP0AM0015 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
Schätzungen zu Bankinter in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’880.40 | 2’853.97 | 2’889.28 | 2’926.41 |
| Dividende | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.56 % | 6.33 % | 6.22 % | 6.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 0.97 | 0.95 | 0.97 |
| KGV | 7.71 | 8.17 | 8.30 | 8.10 |
| EBIT in Mio. | 1’839.02 | 1’777.58 | 1’767.00 | 1’744.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 940.50 | 890.23 | 876.34 | 906.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 922.79 | 871.20 | 868.42 | 891.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’392.52 | 1’313.71 | 1’289.05 | 1’285.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’388.78 | 1’285.69 | 1’274.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 0.99 | 0.98 | 1.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.42 | 6.89 | 7.34 | 7.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’864.82 | 6’292.91 | 6’705.90 | 7’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 118’648.55 | 122’306.27 | 126’518.30 | 127’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bankinter, SA Reg.Shs Aktie Analysen
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