Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
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19.02.2025
BRX
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Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Aktie Analysen & Prognosen
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.83 EUR | 91.8 | 2.09 | 5.3 | +7.35% | +3.74% | +15.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "4.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANCO SANTANDER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.83 EUR | 91.80 | 28.00 | 156.00 | 1.64 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BANCO SANTANDER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANCO SANTANDER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCO SANTANDER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
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| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANCO SANTANDER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCO SANTANDER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Schätzungen zu Santander in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’946.56 | 63’566.83 | 65’702.59 | 68’390.00 |
| Dividende | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.41 % | 4.91 % | 8.85 % |
| Gewinn/Aktie | 0.82 | 0.89 | 0.99 | 1.00 |
| KGV | 7.21 | 6.63 | 5.94 | 5.88 |
| EBIT in Mio. | 35’881.84 | 36’476.69 | 37’370.29 | 40’259.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 12’266.52 | 12’618.81 | 13’277.86 | 13’931.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’981.19 | 12’349.14 | 12’826.78 | 13’266.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’580.24 | 20’597.83 | 21’734.53 | 22’270.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’510.13 | 20’486.63 | 21’445.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 0.90 | 0.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.95 | 7.56 | 8.13 | 8.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 109’477.26 | 113’684.48 | 115’080.80 | 113’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’822’371.58 | 1’865’412.99 | 1’989’694.00 | 2’091’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Aktie Analysen
| 13.02.25 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.02.25 | Santander Kaufen | DZ BANK | |
| 10.02.25 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | Santander Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 05.02.25 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 05.02.25 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.25 | Santander Buy | UBS AG |