Bausch Health Aktie 42260834 / CA0717341071
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23.12.2024
BTT
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Bausch Health Aktie Analysen & Prognosen
Bausch Health Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.08 EUR | 2.72 | 7.21 | 1.35 | +9.75% | +0% | -9.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "6.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAUSCH HEALTH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 1.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bausch Health Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.08 EUR | 2.72 | -92.00 | 425.00 | 0.29 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Bausch Health Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAUSCH HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAUSCH HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAUSCH HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAUSCH HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu Bausch Health in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’380.93 | 13’840.96 | 14’343.10 | 14’812.11 | 13’232.77 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.24 | 5.97 | 7.03 | 7.21 | 5.13 |
| KGV | 2.05 | 1.80 | 1.53 | 1.49 | 2.09 |
| EBIT in Mio. | 4’274.02 | 4’437.79 | 4’806.85 | 4’901.83 | 3’799.21 |
| EBITDA in Mio. | 4’628.71 | 4’768.10 | 5’179.28 | 5’269.13 | 4’251.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’933.63 | 2’187.35 | 2’514.30 | 2’680.57 | 1’911.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’933.63 | 2’187.35 | 2’514.30 | 2’680.57 | 1’911.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’356.11 | 2’633.05 | 3’055.48 | 3’243.02 | 2’329.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 214.67 | 882.37 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.32 | 1.35 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’562.04 | 9’951.22 | 10’302.75 | 10’522.23 | 9’080.89 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -451.04 | -433.61 | -465.58 | -479.52 | -489.28 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’793.73 | 2’269.07 | 2’146.68 | 2’272.14 | 1’771.71 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’322.39 | -2’258.20 | 3’344.09 | -4’311.49 | -4’343.55 |
| Cashflow/Aktie | 9.66 | 6.70 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’495.43 | 2’067.37 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -3.28 | -0.64 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’318.37 | 26’251.01 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 873.97 | 939.06 | 970.17 | 1’043.37 | 1’000.86 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 433.38 | 433.61 | 465.58 | 479.52 | 489.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’519.22 | 4’528.07 | 4’525.73 | 4’576.34 | 4’280.82 |
| Eigenkapital in Mio. | -532.81 | 142.00 | 703.94 | 1’807.95 | 2’648.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’115.59 | 35’580.53 | 39’012.48 | 36’035.00 | 31’922.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bausch Health Aktie Analysen
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