BNK Financial Aktie 11776666 / KR7138930003
9’960.00
KRW
110.00
KRW
1.12%
22.11.2024
KRX
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BNK Financial Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BNK Financial Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13 | 3.83 | 3.34 | +4.81% | +8% | +2.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "9190" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.34% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 2.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9731.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BNK FINANCIAL GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BNK Financial Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.13 | -133.00 | 279.00 | 0.37 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BNK Financial Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BNK FINANCIAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BNK FINANCIAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWHA CORP KR7000880005 |
|
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
|
| KOREA GAS KR7036460004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BNK FINANCIAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BNK FINANCIAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 |
|
| WOORI FINANCIAL GROUP KR7316140003 |
Schätzungen zu BNK Financial in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’353’623.32 | 3’385’249.53 | 3’477’637.74 |
| Dividende | 690.45 | 749.29 | 834.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.93 % | 7.52 % | 8.38 % |
| Gewinn/Aktie | 2’491.73 | 2’537.42 | 2’741.15 |
| KGV | 4.00 | 3.93 | 3.63 |
| EBIT in Mio. | 1’858’727.27 | 1’867’545.45 | 1’931’000.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 804’792.27 | 816’291.42 | 870’250.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 784’684.67 | 804’270.79 | 872’555.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’105’241.43 | 1’140’683.76 | 1’215’065.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’005’469.24 | 1’087’659.44 | 1’241’267.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’427.56 | 2’464.88 | 2’670.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 32’032.39 | 34’035.16 | 36’354.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’043’274.72 | 11’640’454.55 | 12’276’090.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 152’301’909.09 | 158’748’818.18 | 165’373’454.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BNK Financial Inc. Aktie Analysen
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