Industrial Bank of Korea Fundamentalanalyse

Industrial Bank of Korea Aktie VALOR 722578 / ISIN KR7024110009

15’340.00

KRW

-140.00

KRW

-0.90%

05.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	8.52			2.5	4.49	+4.01%	+7.21%		+0.68%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "14330" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.68%	versus KOSPI50	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 0.68.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14874.9.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.52	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUSTRIAL BANK OF KOREA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.5	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	4.49	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+4.01%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.21%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.42% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	8.52	-128.00	240.00	0.34	0.29


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%.
Beta	0.34	Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.29	Schwache Korrelation mit dem KOSPI50	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUSTRIAL BANK OF KOREA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUSTRIAL BANK OF KOREA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KOREAN AIR LINES KR7003490000
	LG UPLUS KR7032640005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUSTRIAL BANK OF KOREA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUSTRIAL BANK OF KOREA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANCO COMERCIAL PORT PTBCP0AM0015
	BANGKOK BANK TH0001010006
	BANKINTER SA ES0113679I37

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.			8’991’518.30
Dividende	1’108.84	1’201.47	1’286.67
Dividendenrendite (in %)	7.16 %	7.76 %	8.31 %
Gewinn/Aktie	3’397.17	3’535.76	3’778.31
KGV	4.56	4.38	4.10
EBIT in Mio.		5’122’046.42	4’956’849.60
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	2’721’514.92	2’832’676.86	3’017’718.79
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’721’514.92	2’832’676.86	3’017’718.79
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’709’523.64	3’868’988.60	4’073’888.59
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’538’985.27	3’577’914.72	3’876’739.99
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3’388.18	3’463.78	3’644.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	41’229.12	43’631.28	45’351.57
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.			38’050’897.29
Bilanzsumme in Mio.	492’105’018.18	516’920’690.91	539’386’475.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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