BOC Aviation Aktie 32618480 / SG9999015267
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22.01.2025
NASO
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BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.20 EUR | 5.16 | 1.47 | 6.66 | +4.56% | +5.2% | -12.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "58.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.65% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -12.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOC AVIATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.64% | |
| KGV | 6.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.20 EUR | 5.16 | -113.00 | 299.00 | 0.29 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOC AVIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOC AVIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
|
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOC AVIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOC AVIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
Schätzungen zu BOC Aviation in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’594.56 | 2’777.38 |
| Dividende | 0.38 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.97 % | 5.28 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.13 |
| KGV | 7.25 | 6.37 |
| EBIT in Mio. | 1’581.88 | 1’675.17 |
| EBITDA in Mio. | 2’443.31 | 2’631.61 |
| Gewinn in Mio. | 708.07 | 786.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 702.57 | 788.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 805.12 | 897.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 770.97 | 829.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’573.00 | 1’645.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’504.00 | 1’575.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’500.00 | -1’575.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’504.00 | 1’575.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.30 |
| Buchwert/Aktie | 9.42 | 10.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’426.50 | 21’059.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’855.00 | 3’855.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69.00 | 69.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’548.08 | 7’199.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’719.50 | 30’910.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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