BOC Aviation Aktie 32618480 / SG9999015267
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1.23%
18.11.2024
NASO
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BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.25 EUR | 5.42 | 1.63 | 6.51 | +5.85% | +4.78% | +1.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "61.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.74% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 1.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOC AVIATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.25 EUR | 5.42 | -121.00 | 300.00 | 0.38 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOC AVIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOC AVIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA FEIHE KYG2121Q1055 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOC AVIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOC AVIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Schätzungen zu BOC Aviation in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’439.38 | 2’624.99 | 2’814.66 |
| Dividende | 0.38 | 0.38 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.83 % | 4.84 % | 5.48 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 1.08 | 1.21 |
| KGV | 7.52 | 7.27 | 6.50 |
| EBIT in Mio. | 1’517.48 | 1’607.39 | 1’748.20 |
| EBITDA in Mio. | 2’342.82 | 2’456.48 | 2’673.08 |
| Gewinn in Mio. | 757.06 | 752.02 | 853.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 673.47 | 750.88 | 872.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 825.55 | 833.52 | 953.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 832.61 | 825.56 | 988.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.06 | 1.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’267.67 | 1’413.00 | 1’389.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’879.00 | -1’338.00 | -1’210.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’778.67 | 1’873.67 | 2’137.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 138.33 | -538.67 | -918.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.66 | 2.53 | 2.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 784.50 | 895.50 | 960.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 0.87 | 2.30 |
| Buchwert/Aktie | 8.92 | 9.57 | 10.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’541.03 | 19’830.99 | 21’421.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’764.90 | 2’743.25 | 3’432.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69.00 | 69.00 | 69.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’190.32 | 6’645.22 | 7’302.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’763.86 | 27’585.29 | 30’280.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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