Bollore Aktie 485939 / FR0000039299
5.75
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19.12.2024
PAR
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Bollore S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Bollore S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 EUR | 17.12 | 2.12 | 38.72 | +80.76% | +1.22% | -2.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "5.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOLLORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 38.72 | Erwartetes PE Für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2024 | |
| langfristiges Wachstum | +80.76% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bollore S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 EUR | 17.12 | -8.00 | 141.00 | 1.03 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bollore S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOLLORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOLLORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOLLORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOLLORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO MX01GA000004 |
|
| XPO US9837931008 |
Schätzungen zu Bollore in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’719.67 | 22’419.98 | 23’137.65 |
| Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.22 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| KGV | 38.48 | 33.53 | 29.76 |
| EBIT in Mio. | 1’343.04 | 1’510.17 | 1’634.28 |
| EBITDA in Mio. | 1’760.88 | 1’895.89 | 1’982.76 |
| Gewinn in Mio. | 434.86 | 498.51 | 560.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 434.86 | 498.51 | 560.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’401.75 | 1’540.17 | 1’655.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’105.10 | 1’057.10 | 1’090.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.47 | 0.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 627.10 | 579.10 | 612.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| Buchwert/Aktie | 6.97 | 7.03 | 7.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’494.60 | -2’818.38 | -3’169.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 478.00 | 478.00 | 478.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 20’666.53 | 20’855.50 | 21’105.88 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bollore S.A. Aktie Analysen
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