Bouygues Aktie 487662 / FR0000120503
28.31
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1.36%
17.01.2025
BRX
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Bouygues S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Bouygues S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.14 EUR | 11.15 | 2.05 | 8.4 | +10.26% | +6.93% | +1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "29.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOUYGUES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bouygues S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.14 EUR | 11.15 | 3.00 | 182.00 | 0.75 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bouygues S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOUYGUES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOUYGUES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| CHINA STATE CONSTN KYG216771363 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu Bouygues in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’165.97 | 59’786.65 | 61’340.04 | |
| Dividende | 2.16 | 2.49 | 2.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.17 % | 8.26 % | 7.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.20 | 3.69 | 3.96 | |
| KGV | 9.41 | 8.16 | 7.59 | 6.31 |
| EBIT in Mio. | 2’551.62 | 2’780.17 | 2’833.36 | |
| EBITDA in Mio. | 4’985.51 | 5’303.35 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’193.65 | 1’394.25 | 1’515.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’224.43 | 1’439.46 | 1’515.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’988.33 | 2’259.40 | 2’311.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’046.95 | 2’358.80 | 2’360.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.15 | 3.72 | 3.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’250.52 | -2’230.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’335.15 | 4’607.22 | 6’198.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’820.22 | -3’184.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.60 | 11.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’446.07 | 1’954.36 | 2’436.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.53 | 4.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.25 | 37.27 | 38.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’786.34 | 5’112.92 | 6’064.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’436.04 | 2’365.41 | 2’512.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’816.38 | 14’559.85 | 14’614.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’211.34 | 63’191.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bouygues S.A. Aktie Analysen
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