Bouygues Aktie 487662 / FR0000120503
34.44
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21.03.2025
BRX
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Bouygues S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Bouygues S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.94 EUR | 14.94 | 1.55 | 10.54 | +10.82% | +5.51% | +12.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "36.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOUYGUES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bouygues S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.94 EUR | 14.94 | 4.00 | 179.00 | 0.78 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bouygues S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOUYGUES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOUYGUES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Schätzungen zu Bouygues in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’291.55 | 59’517.46 | 61’139.64 | |
| Dividende | 1.98 | 2.03 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.53 % | 5.67 % | 5.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.16 | 3.60 | 4.11 | 4.70 |
| KGV | 11.35 | 9.96 | 8.72 | 7.63 |
| EBIT in Mio. | 2’461.94 | 2’649.14 | 2’851.77 | |
| EBITDA in Mio. | 4’979.51 | 5’220.03 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’168.51 | 1’336.14 | 1’554.09 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’222.43 | 1’387.14 | 1’570.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’034.59 | 2’243.88 | 2’443.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’021.87 | 2’273.80 | 2’446.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.16 | 3.63 | 4.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’877.40 | 4’039.20 | 6’198.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 10.05 | 10.79 | 10.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’087.90 | 1’909.57 | 2’714.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.15 | 4.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.57 | 39.03 | 38.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’394.69 | 6’547.18 | 6’364.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’521.36 | 2’271.84 | 2’219.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 14’034.62 | 14’637.36 | 15’293.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bouygues S.A. Aktie Analysen
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