Borouge Aktie 119298349 / AEE01072B225
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12.12.2024
ABU
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Borouge Plc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Borouge Plc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 | 1.46 | 13.45 | +13.37% | +6.22% | -5.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "2.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.44% | Unter Druck (versus DFM General Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DFM General Index beträgt -5.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOROUGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.23% | |
| KGV | 13.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.22% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Borouge Plc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.30 | 5.00 | 144.00 | 0.81 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. DFM General Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem DFM General Index | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Borouge Plc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOROUGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOROUGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI ISLAMIC BANK AEA000801018 |
|
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| DUBAI ISLAMIC BANK AED000201015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOROUGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOROUGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Borouge in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’732.66 | 7’551.00 | ||
| Dividende | 0.04 | 0.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.02 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.06 | ||
| KGV | 14.53 | 13.77 | ||
| EBIT in Mio. | 1’775.95 | 2’625.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’338.73 | 3’393.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’142.77 | 1’670.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’111.67 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’600.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’490.86 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’520.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’260.00 | -1’020.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’892.33 | 2’587.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.67 | -1’675.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.07 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’546.50 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 0.14 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’931.40 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 245.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 591.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’387.33 | 4’878.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’684.67 | 16’579.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Borouge Plc Registered Shs Aktie Analysen
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