Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
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21.02.2025
BTT
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Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.00 EUR | 14.59 | 0.91 | 15.98 | +12.6% | +1.99% | -5.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "185.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 192.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.43% | |
| KGV | 15.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.00 EUR | 14.59 | 8.00 | 179.00 | 0.52 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’933.13 | 9’321.92 | 9’782.96 |
| Dividende | 3.59 | 3.79 | 4.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.06 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 10.06 | 11.12 | 12.41 |
| KGV | 18.32 | 16.58 | 14.85 |
| EBIT in Mio. | 1’172.12 | 1’261.60 | 1’367.86 |
| EBITDA in Mio. | 1’486.32 | 1’579.42 | 1’688.83 |
| Gewinn in Mio. | 796.82 | 870.04 | 956.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 796.82 | 870.04 | 956.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’074.72 | 1’170.25 | 1’284.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’068.04 | 1’164.24 | 1’280.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.06 | 11.12 | 12.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.92 | 10.94 | 12.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’013.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -240.00 | -240.00 | -240.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’067.00 | 1’267.67 | 1’332.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’035.00 | -566.00 | -585.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.11 | 15.30 | 16.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 723.96 | 858.78 | 939.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.74 | 13.28 | 15.01 |
| Buchwert/Aktie | 32.60 | 36.83 | 42.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’588.09 | 2’324.98 | 2’081.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 248.33 | 279.36 | 282.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’531.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’594.58 | 2’977.56 | 3’451.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’338.00 | 8’628.33 | 9’163.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
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