Brooks Automation Fundamentalanalyse

Brooks Automation Aktie VALOR 1568240 / ISIN US1143401024

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
23.60 EUR	1.15			1.3	26.06	+33.92%	+0%		-25.25%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "34.61" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-25.25%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25.25.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.15	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZENTA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.3	30.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.85%
KGV	26.06	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+33.92%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
23.60 EUR	1.15	10.00	365.00	0.80	0.33


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%.
Beta	0.80	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.33	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

APPLIED MATERIALS INC.
US0382221051

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZENTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099
	NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054
	TWO HARBORS INVEST US90187B8046

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZENTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PROGRESS SOFTWARE US7433121008
	SPORTRADAR GROUP CH1134239669
	TAIYO HOLDINGS JP3449100001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	593.37	625.28	655.88	685.30	731.90
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.49	0.82	1.01	1.13	1.46
KGV	56.38	33.40	27.25	24.34	18.76
EBIT in Mio.	12.85	34.46	45.78	46.70
EBITDA in Mio.	64.51	87.16	98.92	100.70
Gewinn in Mio.	21.74	41.45	52.72	57.05	80.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	21.74	41.45	52.72	57.05	80.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	31.17	51.13	63.14	71.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-4.65	22.55	43.11	47.30
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.49	0.82	1.01	1.13	1.46
Gewinn/Aktie (reported)	-0.36	0.30	0.58	0.76	0.83
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	283.42	303.86	316.50	323.80
Cashflow (Investing) in Mio.	36.30	-50.00
Cashflow (Operations) in Mio.	62.80	91.20
Cashflow (Financing) in Mio.	0.00	0.00
Cashflow/Aktie	0.99	1.65
Free Cashflow in Mio.	14.20	41.20
Free Cashflow/Aktie	0.31	0.86
Buchwert/Aktie	37.26	36.91
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	26.94	27.91	29.28	32.60	36.60
Kapitalausgaben in Mio.	43.59	45.00	40.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	262.13	256.26	259.16	271.80	285.40
Eigenkapital in Mio.	1’730.50	1’763.78	1’801.87
Bilanzsumme in Mio.	2’054.97	2’090.10	2’136.21

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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