TAIYO HOLDINGS Aktie 779774 / JP3449100001
3’970.00
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20.12.2024
TOKIO
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TAIYO HOLDINGS CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
TAIYO HOLDINGS CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 | 1.3 | 12.66 | +13.99% | +2.44% | -7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "4145" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4134.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIYO HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.66% | |
| KGV | 12.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAIYO HOLDINGS CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 | -107.00 | 282.00 | 0.44 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TAIYO HOLDINGS CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIYO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIYO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIYO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIYO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
|
| TOSHIBA TEC JP3594000006 |
Schätzungen zu TAIYO HOLDINGS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 119’866.67 | 129’366.67 | 136’166.67 |
| Dividende | 86.67 | 93.00 | 99.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.34 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 271.48 | 297.10 | 312.58 |
| KGV | 14.62 | 13.36 | 12.70 |
| EBIT in Mio. | 22’700.00 | 24’500.00 | 25’933.33 |
| EBITDA in Mio. | 32’036.67 | 34’103.33 | 35’703.33 |
| Gewinn in Mio. | 15’200.00 | 16’633.33 | 17’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’133.33 | 24’000.00 | 25’366.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’500.00 | 23’600.00 | 24’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 280.73 | 300.40 | 309.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’100.00 | -9’900.00 | -9’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’200.00 | 25’500.00 | 28’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’700.00 | -5’400.00 | -5’800.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 11’100.00 | 15’600.00 | 18’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’980.06 | 2’185.23 | 2’400.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’959.29 | 10’029.33 | -470.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’700.00 | 9’700.00 | 9’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 110’757.50 | 122’366.00 | 134’824.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 226’450.00 | 238’700.00 | 251’850.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAIYO HOLDINGS CO LTD Aktie Analysen
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