Brooks Automation Aktie 1568240 / US1143401024
52.66
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17.01.2025
BTT
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Brooks Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brooks Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 2.39 | 0.93 | 62.42 | +57.76% | +0% | +19.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "51.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZENTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.73% | |
| KGV | 62.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +57.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brooks Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 2.39 | 16.00 | 310.00 | 0.65 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brooks Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZENTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR US0003611052 |
|
| BARNES GROUP US0678061096 |
|
| CVR ENERGY US12662P1084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZENTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINERA US45667G1031 |
Schätzungen zu Brooks Automation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 595.85 | 633.95 | 661.73 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.71 | 0.96 |
| KGV | 124.88 | 73.83 | 55.11 |
| EBIT in Mio. | 9.05 | 30.24 | 48.30 |
| EBITDA in Mio. | 65.14 | 88.10 | 106.26 |
| Gewinn in Mio. | 18.53 | 32.71 | 45.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18.53 | 32.71 | 45.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.86 | 47.20 | 37.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -22.98 | 0.89 | -13.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.42 | 0.71 | 0.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.48 | -0.17 | 0.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70.00 | -70.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72.40 | 86.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.00 | -75.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2.40 | 16.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.35 | |
| Buchwert/Aktie | 34.73 | 34.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.91 | 31.86 | 32.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.50 | 61.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 254.73 | 265.41 | 261.22 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’730.14 | 1’710.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’055.37 | 2’036.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brooks Automation Inc. Aktie Analysen
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