CA Immobilien Aktie 428739 / AT0000641352
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-2.05
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-6.61%
06.04.2022
BRX
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CA Immobilien Aktie Analysen & Prognosen
CA Immobilien Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.18 EUR | 2.45 | 0.81 | 23.43 | +15.54% | +3.48% | -0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "25.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CA IMMOBILIEN AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.85% Aufschlag. | |
| KGV | 23.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CA Immobilien Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.18 EUR | 2.45 | 9.00 | 203.00 | 0.32 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CA Immobilien Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CA IMMOBILIEN AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CA IMMOBILIEN AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CA IMMOBILIEN AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| DO & CO AG AT0000818802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CA IMMOBILIEN AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CA IMMOBILIEN AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu CA Immobilien in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 241.54 | 244.22 | 253.03 | 237.41 | 238.57 |
| Dividende | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.73 % | 3.88 % | 3.94 % | 3.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 1.16 | 1.18 | 0.98 | |
| KGV | 44.29 | 19.60 | 19.22 | 23.17 | |
| EBIT in Mio. | 107.41 | 204.22 | 234.39 | 175.17 | 158.57 |
| EBITDA in Mio. | 160.77 | 177.00 | 185.62 | 172.67 | 158.57 |
| Gewinn in Mio. | -41.47 | 148.51 | 188.38 | 170.73 | 143.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90.18 | 90.40 | 95.96 | 95.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -33.72 | 143.61 | 186.19 | 163.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -122.04 | 201.02 | 247.60 | 228.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.64 | 1.67 | 2.02 | 1.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 21.50 | -108.50 | -43.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 125.00 | 120.50 | 133.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -162.50 | -75.50 | -109.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.49 | 1.57 | 1.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 26.81 | 27.47 | 28.64 | 29.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’837.85 | 1’847.25 | 1’799.66 | 1’638.32 | 1’480.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -63.75 | 51.00 | 21.00 | -105.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 49.00 | 48.00 | 49.00 | 50.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’616.11 | 2’687.79 | 2’817.24 | 2’847.07 | 2’906.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’103.01 | 6’182.33 | 6’368.74 | 5’830.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CA Immobilien Aktie Analysen
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