Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
59.65
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14.02.2025
BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.40 EUR | 2.94 | 1.2 | 11.36 | +6.91% | +6.69% | +0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "55.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AEDIFICA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.77% | |
| KGV | 11.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.69% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.40 EUR | 2.94 | -27.00 | 175.00 | 0.48 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| AZELIS GROUP NV BE0974400328 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| WIHLBORGS FASTIGHETER SE0018012635 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 353.58 | 368.14 | 390.11 | 438.65 |
| Dividende | 3.96 | 4.03 | 4.16 | 4.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.63 % | 6.75 % | 6.97 % | 7.41 % |
| Gewinn/Aktie | 4.99 | 5.19 | 5.30 | 5.50 |
| KGV | 11.97 | 11.50 | 11.27 | 10.85 |
| EBIT in Mio. | 322.15 | 320.88 | 340.46 | 373.52 |
| EBITDA in Mio. | 312.95 | 328.58 | 356.87 | 373.52 |
| Gewinn in Mio. | 239.82 | 250.94 | 311.53 | 381.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 234.30 | 242.29 | 259.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 248.66 | 254.69 | 275.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 296.43 | 308.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.70 | 5.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 332.00 | 341.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.84 | -69.89 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 216.90 | 225.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -138.83 | -104.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.40 | 4.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 84.09 | 101.92 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 77.31 | 79.53 | 84.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’502.71 | 2’574.55 | 3’217.49 | 3’383.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.33 | 17.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42.00 | 45.00 | 47.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’723.93 | 3’885.67 | 4’021.71 | 4’335.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’722.00 | 6’938.20 | 7’230.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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