Capcom Aktie 779797 / JP3218900003
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BMN
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Capcom Aktie Analysen & Prognosen
Capcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.51 EUR | 10.31 | 0.88 | 22.93 | +18.95% | +1.12% | -7.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "3765" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.33% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3536.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.82% Aufschlag. | |
| KGV | 22.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.51 EUR | 10.31 | -52.00 | 256.00 | 0.81 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Capcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Capcom in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 172’200.25 | 189’197.77 | 205’163.71 | ||
| Dividende | 37.19 | 42.50 | 46.92 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.13 % | 1.25 % | 1.29 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 115.85 | 134.97 | 150.49 | ||
| KGV | 32.49 | 27.89 | 25.01 | 23.31 | 21.62 |
| EBIT in Mio. | 67’293.09 | 79’073.76 | 88’305.99 | ||
| EBITDA in Mio. | 72’986.91 | 85’288.55 | 93’044.25 | ||
| Gewinn in Mio. | 48’636.65 | 57’131.21 | 63’782.25 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47’790.35 | 59’499.61 | 63’259.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67’460.07 | 79’464.33 | 88’884.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’568.30 | 82’140.00 | 90’296.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 114.55 | 144.69 | 157.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 96’940.44 | 113’522.79 | 125’207.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’502.50 | -7’240.13 | -7’570.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’801.88 | 55’680.88 | 62’358.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’132.38 | -17’184.88 | -18’557.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 100.07 | 136.75 | 143.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41’629.71 | 47’897.71 | 54’298.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 38.10 | 111.20 | 117.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 540.31 | 640.72 | 750.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -128’375.51 | -163’168.84 | -196’850.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’545.92 | 6’892.11 | 6’915.49 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’496.67 | 34’249.83 | 37’046.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 225’651.94 | 267’875.52 | 314’544.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 284’276.75 | 324’304.38 | 371’322.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capcom Aktie Analysen
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