Capcom Aktie 779797 / JP3218900003
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BMN
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Capcom Aktie Analysen & Prognosen
Capcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.58 EUR | 10.94 | 0.85 | 24.43 | +19.6% | +1.11% | +18.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "3765" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.54% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 18.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3561.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.19% Aufschlag. | |
| KGV | 24.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.58 EUR | 10.94 | -94.00 | 255.00 | 0.77 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Capcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Capcom in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 172’006.43 | 187’409.67 | 203’938.42 | ||
| Dividende | 37.08 | 41.64 | 46.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.08 % | 1.21 % | 1.29 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 115.53 | 132.78 | 149.15 | ||
| KGV | 33.26 | 28.94 | 25.76 | 23.31 | 21.62 |
| EBIT in Mio. | 67’099.27 | 77’762.61 | 87’513.71 | ||
| EBITDA in Mio. | 72’562.68 | 82’388.37 | 91’267.75 | ||
| Gewinn in Mio. | 48’500.97 | 56’212.88 | 63’220.98 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47’213.72 | 55’596.69 | 60’453.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67’266.24 | 78’152.42 | 88’083.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’156.42 | 79’352.20 | 88’792.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 113.45 | 137.22 | 152.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 96’940.44 | 113’522.79 | 125’207.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’502.50 | -7’240.13 | -7’570.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’801.88 | 55’680.88 | 62’358.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’132.38 | -17’184.88 | -18’557.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 98.63 | 126.88 | 138.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41’629.71 | 47’897.71 | 54’298.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 38.10 | 111.20 | 117.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 539.69 | 635.58 | 743.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -128’469.42 | -160’447.31 | -192’541.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’529.45 | 6’740.12 | 6’823.59 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’496.67 | 34’249.83 | 37’046.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 225’442.25 | 266’152.90 | 312’448.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 284’276.75 | 324’304.38 | 371’322.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capcom Aktie Analysen
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