Capcom Aktie 779797 / JP3218900003
3’431.00
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0.47%
24.12.2024
TOKIO
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Capcom Aktie Analysen & Prognosen
Capcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 9.17 | 0.82 | 23.02 | +17.74% | +1.16% | -0.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "3506" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3354.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.61% Aufschlag. | |
| KGV | 23.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 9.17 | -50.00 | 237.00 | 0.89 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Capcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCSK JP3400400002 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Capcom in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 169’757.81 | 185’532.47 | 198’619.69 | 184’100.00 | 192’400.00 |
| Dividende | 36.40 | 41.76 | 45.67 | 45.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.22 % | 1.33 % | 1.31 % | 1.46 % |
| Gewinn/Aktie | 117.55 | 133.22 | 145.40 | 149.70 | 161.40 |
| KGV | 29.19 | 25.75 | 23.60 | 22.92 | 21.26 |
| EBIT in Mio. | 68’290.75 | 77’887.82 | 85’151.04 | 91’500.00 | 98’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 75’182.48 | 86’027.52 | 91’250.22 | ||
| Gewinn in Mio. | 49’249.19 | 56’302.78 | 61’528.46 | 62’600.00 | 67’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’990.72 | 60’155.01 | 62’190.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68’537.27 | 78’455.67 | 85’780.88 | 92’000.00 | 99’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69’828.68 | 80’908.55 | 86’840.87 | 92’000.00 | 99’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 124.85 | 143.88 | 148.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 96’695.34 | 109’006.90 | 119’743.47 | 122’300.00 | 130’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’301.43 | -6’435.00 | -6’794.14 | -4’500.00 | -4’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’301.43 | 55’712.14 | 61’426.43 | 68’096.00 | 68’158.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’888.00 | -16’075.43 | -17’219.00 | -18’821.00 | -18’821.00 |
| Cashflow/Aktie | 109.71 | 140.20 | 141.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 38’390.00 | 48’427.20 | 53’025.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 102.35 | 120.40 | 135.70 | 152.10 | 152.20 |
| Buchwert/Aktie | 537.24 | 637.41 | 743.65 | 829.00 | 945.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -127’166.31 | -165’600.06 | -197’053.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’789.38 | 6’138.79 | 6’197.29 | 4’500.00 | 4’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’577.00 | 32’238.50 | 34’514.67 | 30’800.00 | 32’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 224’548.72 | 266’642.27 | 311’475.64 | 346’715.00 | 395’394.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 281’497.71 | 322’326.57 | 369’019.14 | 422’091.00 | 468’024.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capcom Aktie Analysen
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