Cargojet Aktie 47787578 / CA14179V5036
103.64
CAD
2.22
CAD
2.19%
20.12.2024
TSX
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Cargojet Inc Registered Shs Variable Voting Aktie Analysen & Prognosen
Cargojet Inc Registered Shs Variable Voting Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.64 CAD | 1.2 | 1.3 | 15.21 | +18.51% | +1.33% | -15.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "138" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.74% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -15.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CARGOJET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.98% | |
| KGV | 15.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cargojet Inc Registered Shs Variable Voting Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.64 CAD | 1.20 | 15.00 | 266.00 | 0.90 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cargojet Inc Registered Shs Variable Voting Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARGOJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARGOJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| DOCEBO CA25609L1058 |
|
| DYE & DURHAM LTD. CA2674881040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARGOJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARGOJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Schätzungen zu Cargojet in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 978.58 | 1’046.95 | 1’100.61 | 1’166.91 | 1’264.80 |
| Dividende | 1.30 | 1.43 | 1.84 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.38 % | 1.78 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.80 | 6.02 | 7.17 | 7.25 | 6.86 |
| KGV | 21.58 | 17.21 | 14.46 | 14.29 | 15.11 |
| EBIT in Mio. | 153.47 | 194.54 | 216.55 | 205.00 | 215.10 |
| EBITDA in Mio. | 351.71 | 372.35 | 374.51 | 392.10 | |
| Gewinn in Mio. | 64.80 | 104.25 | 121.60 | 117.00 | 124.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 74.32 | 102.84 | 123.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94.98 | 136.62 | 164.86 | 158.40 | 170.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.80 | 6.02 | 7.17 | 7.25 | 6.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.60 | 5.66 | 6.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 221.68 | 279.53 | 312.48 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.00 | -197.00 | -179.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 301.65 | 312.33 | 352.68 | 340.00 | 360.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -255.00 | -102.00 | -217.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.60 | 19.88 | 26.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 223.90 | 137.53 | 172.58 | 120.59 | 85.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.74 | 7.67 | 10.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.34 | 45.87 | 47.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 715.70 | 639.44 | 527.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.67 | 185.00 | 190.00 | 270.00 | 275.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87.97 | 90.37 | 95.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 772.09 | 829.40 | 920.43 | 1’032.30 | 1’133.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’913.61 | 1’960.42 | 1’977.16 | 2’305.98 | 2’441.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cargojet Inc Registered Shs Variable Voting Aktie Analysen
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