Westshore Terminals Investment Aktie 12239311 / CA96145A2002
23.65
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TSX
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Westshore Terminals Investment Corp Aktie Analysen & Prognosen
Westshore Terminals Investment Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.65 CAD | 1.03 | 0.52 | 14.52 | +1.05% | +6.57% | -5.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "24.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.57% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WESTSHORE TERMINALS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.52 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +1.05% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.57% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 95.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Westshore Terminals Investment Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.65 CAD | 1.03 | 9.00 | 212.00 | 0.65 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Westshore Terminals Investment Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTSHORE TERMINALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTSHORE TERMINALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECON GROUP CA00762V1094 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTSHORE TERMINALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTSHORE TERMINALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| THUNGELA RESOURCES ZAE000296554 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Westshore Terminals Investment in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 393.70 | 370.30 | 384.60 | |
| Dividende | 1.85 | 1.50 | 1.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.84 % | 6.36 % | 6.36 % | 6.18 % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 1.58 | 1.68 | |
| KGV | 12.89 | 14.93 | 14.04 | 14.72 |
| EBIT in Mio. | 171.10 | 147.80 | 156.00 | |
| EBITDA in Mio. | 205.00 | 182.70 | 192.00 | |
| Gewinn in Mio. | 112.80 | 97.60 | 103.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 115.50 | 97.60 | 103.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.83 | 1.58 | 1.68 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 1.58 | 1.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 129.90 | 132.50 | 139.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 119.80 | 112.50 | 119.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.94 | 1.82 | 1.94 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253.30 | 20.00 | 65.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17.50 | 18.00 | 18.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’840.00 | 1’845.00 | 1’856.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Westshore Terminals Investment Corp Aktie Analysen
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