Celsius Holdings Fundamentalanalyse

Celsius Holdings Aktie VALOR 10858190 / ISIN US15118V2079

33.68

USD

-1.48

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-4.20%

28.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
33.56 USD	8.2			1.31	33.06	+43.36%	+0%		+34.2%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "32.62" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+34.2%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 34.2.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.12.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.2	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CELSIUS HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.31	31.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.38%
KGV	33.06	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+43.36%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
33.56 USD	8.20	64.00	621.00	0.59	0.11


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 29.06.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.21%.
Beta	0.59	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.11	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELSIUS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELSIUS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANTERO MIDSTREAM US03676B1026
	AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099
	NNN REIT INC US6374171063

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELSIUS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELSIUS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COCA COLA US1912161007
	COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049
	KEURIG DR PEPPER US49271V1008

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’801.89	2’123.32	2’460.95	3’004.15
Dividende			0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.93	1.13	1.38	1.55
KGV	36.34	29.78	24.40	21.78
EBIT in Mio.	335.86	425.74	540.34	601.04
EBITDA in Mio.	359.03	456.80	584.08	662.65
Gewinn in Mio.	232.92	290.52	374.17	427.18
Gewinn (bereinigt) in Mio.	232.92	290.52	374.17	427.18
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	344.70	425.73	531.24	621.72
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	376.72	433.46	562.65	621.72
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.93	1.19	1.47	1.55
Gewinn/Aktie (reported)	0.93	1.13	1.38	1.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	881.88	1’056.30	1’299.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-327.53	-29.57	-33.40
Cashflow (Operations) in Mio.	177.40	283.54	393.19
Cashflow (Financing) in Mio.	215.39	-8.74	-151.67
Cashflow/Aktie		1.25	1.68	1.96
Free Cashflow in Mio.	111.18	283.01	362.71
Free Cashflow/Aktie	0.29	1.39	1.89
Buchwert/Aktie	5.04	6.12	7.10	11.87
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	19.41	-160.79	-321.71	-823.37
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	28.07	31.10	34.29	48.07
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	528.09	592.82	716.00
Eigenkapital in Mio.	1’241.30	1’648.46	1’954.71	3’186.30
Bilanzsumme in Mio.	2’456.06	2’751.73	3’255.66

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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