Keurig Dr Pepper Fundamentalanalyse

Keurig Dr Pepper Aktie VALOR 42514316 / ISIN US49271V1008

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15.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
27.91 EUR	45.7			0.92	14.51	+10.45%	+2.89%		-1.31%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "34.4" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.31%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.31.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.86.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	45.7	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEURIG DR PEPPER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.92	2.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.04%
KGV	14.51	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.45%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.89%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.88% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
27.91 EUR	45.70	-127.00	217.00	0.19	0.19


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%.
Beta	0.19	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.19	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KEURIG DR PEPPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PEPSICO INC. US7134481081
	COCA-COLA CO. US1912161007

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEURIG DR PEPPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEURIG DR PEPPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	CBRE GROUP US12504L1098
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEURIG DR PEPPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEURIG DR PEPPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANDERSONS US0341641035
	COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049
	FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	16’173.86	16’831.42	17’452.09	17’870.49
Dividende	0.93	0.98	1.04	1.17
Dividendenrendite (in %)	2.84 %	2.99 %	3.18 %	3.56 %
Gewinn/Aktie	2.04	2.17	2.31	2.49
KGV	16.05	15.08	14.17	13.16
EBIT in Mio.	4’192.74	4’442.38	4’656.97	4’874.95
EBITDA in Mio.	4’808.14	5’048.39	5’280.89	5’336.21
Gewinn in Mio.	2’775.55	2’944.74	3’114.19	3’303.52
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’775.55	2’944.74	3’114.19
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’581.26	3’811.76	4’028.68	4’248.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’377.55	3’570.98	3’592.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.04	2.17	2.31	2.49
Gewinn/Aktie (reported)	1.96	2.10	2.19	2.49
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	9’003.59	9’417.36	9’785.53
Cashflow (Investing) in Mio.	-523.15	-620.55	-690.60
Cashflow (Operations) in Mio.	2’981.67	3’453.23	3’609.35
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’884.90	-2’521.25	-3’040.80
Cashflow/Aktie	1.98	2.55	2.69	2.80
Free Cashflow in Mio.	2’233.32	2’721.94	2’691.28
Free Cashflow/Aktie	1.72	2.00	2.20
Buchwert/Aktie	18.64	19.53	20.49	21.17
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	14’542.11	13’633.68	12’786.61	13’351.21
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	571.15	598.98	625.87	635.13
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	4’831.98	4’978.37	5’030.75
Eigenkapital in Mio.	25’701.28	26’599.14	28’020.92	28’121.82
Bilanzsumme in Mio.	54’268.03	54’667.07	54’981.15

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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