Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
71.33
USD
-0.54
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-0.75%
02.04.2025
BTT
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Coca-Cola Co. Aktie Analysen & Prognosen
Coca-Cola Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.54 EUR | 308.22 | 0.76 | 22.19 | +14.02% | +2.83% | +3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "71.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 308.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCA COLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.55% Aufschlag. | |
| KGV | 22.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coca-Cola Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.54 EUR | 308.22 | -123.00 | 181.00 | 0.01 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Coca-Cola Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Schätzungen zu Coca-Cola in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’989.41 | 50’472.33 | 53’460.39 | 54’856.19 |
| Dividende | 2.01 | 2.11 | 2.22 | 2.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 2.96 % | 3.11 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 3.19 | 3.44 | 3.75 |
| KGV | 24.13 | 22.36 | 20.76 | 19.01 |
| EBIT in Mio. | 14’883.15 | 15’942.18 | 17’443.13 | 18’185.94 |
| EBITDA in Mio. | 16’199.30 | 17’378.53 | 18’947.18 | 20’544.76 |
| Gewinn in Mio. | 12’708.30 | 13’636.66 | 14’605.19 | 15’840.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’708.30 | 13’636.66 | 14’605.19 | 15’840.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’966.58 | 17’172.47 | 18’407.19 | 20’028.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’679.20 | 17’320.00 | 18’292.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.96 | 3.19 | 3.44 | 3.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 3.19 | 3.46 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’437.86 | 31’085.85 | 33’007.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’631.53 | -2’700.10 | -3’617.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’673.43 | 15’606.25 | 18’853.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’890.73 | -10’984.37 | -11’559.80 | |
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 3.38 | 3.81 | 4.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’195.81 | 12’556.19 | 13’053.07 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 3.01 | 3.16 | |
| Buchwert/Aktie | 6.05 | 6.74 | 7.72 | 7.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’192.58 | 36’052.98 | 33’445.88 | 29’951.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’198.72 | 2’266.71 | 2’310.61 | 2’194.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’541.31 | 15’139.63 | 15’833.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’973.36 | 27’525.21 | 29’746.31 | 32’790.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’658.23 | 105’083.00 | 108’406.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coca-Cola Co. Aktie Analysen
| 18.02.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | Coca-Cola Kaufen | DZ BANK | |
| 12.02.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 11.02.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 11.02.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG |