Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
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Coca-Cola Co. Aktie Analysen & Prognosen
Coca-Cola Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.55 EUR | 265.96 | 0.81 | 19.7 | +12.76% | +3.25% | -13.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "66.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 265.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCA COLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.77% Aufschlag. | |
| KGV | 19.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coca-Cola Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.55 EUR | 265.96 | -79.00 | 182.00 | 0.01 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Coca-Cola Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS JP3293200006 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| INGREDION US4571871023 |
Schätzungen zu Coca-Cola in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’236.56 | 47’997.41 | 50’583.96 | 52’262.17 | 55’143.10 |
| Dividende | 1.94 | 2.02 | 2.12 | 2.26 | 2.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.27 % | 3.43 % | 3.65 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 3.19 | 3.37 | 3.58 | ||
| KGV | 22.80 | 21.87 | 19.38 | 18.36 | 17.27 |
| EBIT in Mio. | 13’953.01 | 14’768.96 | 15’916.26 | 16’696.40 | 18’031.96 |
| EBITDA in Mio. | 15’104.41 | 16’109.14 | 17’312.69 | 18’658.78 | 20’403.12 |
| Gewinn in Mio. | 12’329.77 | 12’827.14 | 13’702.73 | 14’375.88 | 15’129.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’329.77 | 12’827.14 | 13’702.73 | 14’375.88 | 15’129.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’203.03 | 15’845.34 | 16’990.15 | 18’010.76 | 19’490.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’008.46 | 15’516.37 | 16’777.77 | 17’930.55 | 19’418.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.19 | 3.37 | 3.58 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.66 | 2.97 | 3.18 | 3.33 | 3.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’149.35 | 29’317.99 | 31’046.60 | 31’986.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’851.67 | -2’476.53 | -2’625.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’194.75 | 10’429.60 | 15’395.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’169.47 | -11’123.47 | -12’336.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.90 | 3.57 | 3.97 | 4.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’784.20 | 7’523.61 | 12’690.56 | 13’128.16 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 1.27 | 2.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.90 | 6.24 | 6.57 | 6.32 | 6.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’882.16 | 35’467.93 | 33’388.34 | 34’640.80 | 32’793.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’192.12 | 2’131.53 | 2’132.54 | 2’030.37 | 2’481.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’224.91 | 14’602.18 | 15’199.58 | 15’480.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 26’499.73 | 26’758.35 | 26’431.72 | 26’922.95 | 27’801.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’813.28 | 103’037.80 | 103’794.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coca-Cola Co. Aktie Analysen
| 24.10.24 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.24 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.24 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.24 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 30.09.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.08.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.24 | Coca-Cola Halten | DZ BANK |