Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
64.02
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1.20
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1.90%
30.01.2025
BTT
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Coca-Cola Co. Aktie Analysen & Prognosen
Coca-Cola Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.52 EUR | 275.14 | 0.8 | 19.93 | +12.67% | +3.24% | -2.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "62.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 275.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCA COLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.71% Aufschlag. | |
| KGV | 19.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coca-Cola Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.52 EUR | 275.14 | -84.00 | 176.00 | 0.07 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Coca-Cola Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| CORTEVA US22052L1044 |
Schätzungen zu Coca-Cola in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’458.95 | 49’821.52 | 51’772.59 | 54’139.84 |
| Dividende | 2.02 | 2.12 | 2.25 | 2.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.31 % | 3.51 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 3.15 | 3.38 | 3.67 |
| KGV | 21.69 | 20.29 | 18.92 | 17.43 |
| EBIT in Mio. | 14’520.77 | 15’546.20 | 16’427.94 | 17’685.77 |
| EBITDA in Mio. | 15’940.83 | 17’058.70 | 18’268.92 | 20’013.79 |
| Gewinn in Mio. | 12’676.40 | 13’532.68 | 14’349.09 | 15’518.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’676.40 | 13’532.68 | 14’349.09 | 15’518.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’645.90 | 16’701.84 | 17’715.34 | 19’179.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’013.11 | 16’202.43 | 17’776.15 | 19’418.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.95 | 3.15 | 3.38 | 3.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.89 | 3.09 | 3.35 | 3.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’952.39 | 30’643.22 | 31’550.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’289.38 | -2’398.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’531.92 | 14’744.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’897.98 | -11’914.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.53 | 4.00 | 4.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’201.90 | 12’428.46 | 12’406.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.15 | 2.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.22 | 6.54 | 6.43 | 6.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’526.80 | 33’326.88 | 34’234.13 | 30’953.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’083.89 | 2’104.59 | 2’003.25 | 2’436.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’520.21 | 15’188.31 | 15’340.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 26’744.47 | 26’545.88 | 27’396.88 | 28’664.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’152.76 | 102’873.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coca-Cola Co. Aktie Analysen
| 06.01.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.24 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.24 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.24 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 30.09.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.08.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. |