Certara Aktie 58446660 / US15687V1098
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29.01.2025
BTT
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Certara Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Certara Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.90 USD | 2.16 | 0.84 | 24.13 | +20.2% | +0% | +28.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "11.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 28.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CERTARA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.53% Aufschlag. | |
| KGV | 24.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Certara Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.90 USD | 2.16 | 15.00 | 411.00 | 0.93 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.11%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Certara Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CERTARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CERTARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR US0003611052 |
|
| CVR ENERGY US12662P1084 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CERTARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CERTARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Certara in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 422.36 | 459.87 | 492.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.57 | 0.60 |
| KGV | 27.92 | 24.47 | 23.17 |
| EBIT in Mio. | 127.11 | 142.71 | 166.40 |
| EBITDA in Mio. | 136.33 | 155.47 | 168.60 |
| Gewinn in Mio. | 80.41 | 93.41 | 101.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.41 | 93.41 | 101.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113.43 | 131.73 | 143.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.50 | 0.56 | 0.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.20 | 0.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 265.75 | 300.94 | 300.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.10 | -58.10 | -58.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100.30 | 111.80 | 123.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6.40 | -6.40 | -6.40 |
| Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 83.30 | 93.70 | 105.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7.04 | 7.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57.15 | 3.10 | 291.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.47 | 44.41 | 54.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.80 | 2.00 | 2.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’035.72 | 1’083.79 | 930.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’477.20 | 1’499.90 | 1’531.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Certara Inc Registered Shs Aktie Analysen
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