Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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21.03.2025
BTT
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.43 EUR | 118.26 | 0.96 | 14.68 | +11% | +3.14% | +15.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 88.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 118.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.6% | |
| KGV | 14.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.43 EUR | 118.26 | -97.00 | 208.00 | 0.18 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’487.85 | 34’986.11 | 36’764.36 | 38’884.64 | 40’802.40 |
| Dividende | 2.70 | 2.81 | 2.61 | 3.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.11 % | 2.88 % | 3.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.45 | 5.83 | 6.29 | 6.83 | 7.40 |
| KGV | 16.57 | 15.49 | 14.36 | 13.22 | 12.21 |
| EBIT in Mio. | 8’649.19 | 9’154.60 | 9’770.59 | 9’910.95 | 10’913.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’671.67 | 10’179.08 | 10’885.80 | 12’291.96 | 11’740.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’015.89 | 7’466.18 | 8’001.38 | 8’580.54 | 9’226.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’015.89 | 7’466.18 | 8’001.38 | 8’580.54 | 9’226.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’502.75 | 9’029.20 | 9’680.34 | 10’101.84 | 11’144.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’815.60 | 7’311.41 | 7’795.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.45 | 5.83 | 6.29 | 6.83 | 7.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.07 | 4.66 | 5.16 | 5.59 | 6.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’067.99 | 23’119.59 | 24’380.32 | 25’807.76 | 27’219.92 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’507.00 | -1’717.50 | -1’796.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’757.00 | 8’515.00 | 9’162.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’469.00 | -3’969.50 | -4’645.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.76 | 6.57 | 7.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’972.97 | 6’641.75 | 7’170.30 | 8’282.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.37 | 5.64 | 6.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.48 | 39.66 | 41.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’549.52 | 18’918.43 | 16’693.11 | 17’839.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’705.75 | 2’825.21 | 2’960.48 | 3’128.47 | 3’287.98 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’687.79 | 1’704.80 | 1’788.36 | 1’452.98 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’750.89 | 11’133.42 | 11’625.56 | 12’120.20 | 12’702.08 |
| Eigenkapital in Mio. | 50’409.97 | 52’506.87 | 54’784.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 92’185.50 | 95’210.00 | 98’136.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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