CGN Power Aktie 26174397 / CNE100001T80
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STU
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CGN Power Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
CGN Power Co Ltd Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 EUR | 26.55 | 1.26 | 10.18 | +8.65% | +4.18% | -2.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "2.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.06% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CGN POWER CO LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.6% | |
| KGV | 10.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CGN Power Co Ltd Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 EUR | 26.55 | -172.00 | 492.00 | 0.28 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.92%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CGN Power Co Ltd Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CGN POWER CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CGN POWER CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CHINA RAILWAY GROUP CNE1000007Z2 |
|
| PICC PROPERTY CNE100000593 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CGN POWER CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CGN POWER CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Schätzungen zu CGN Power in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’670.85 | 94’308.12 | |
| Dividende | 0.10 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.25 | |
| KGV | 7.36 | ||
| EBIT in Mio. | 23’605.59 | 26’156.60 | |
| EBITDA in Mio. | 38’252.99 | 41’404.18 | |
| Gewinn in Mio. | 11’486.49 | 12’852.12 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’486.49 | 12’852.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’060.96 | 24’249.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’007.03 | 21’944.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’696.54 | 32’911.94 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’801.30 | -24’148.56 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’425.09 | 37’772.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’983.59 | -6’695.92 | |
| Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’750.09 | 13’905.66 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2.38 | 2.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 177’724.77 | 174’599.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’374.67 | 2’564.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’106.89 | 25’569.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’536.75 | 2’728.97 | |
| Eigenkapital in Mio. | 121’666.54 | 144’991.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 424’937.69 | 474’758.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CGN Power Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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