C.H. Robinson Worldwide Fundamentalanalyse

C.H. Robinson Worldwide Aktie VALOR 2311498 / ISIN US12541W2098

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02.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
93.00 EUR	11.96			1.03	17.75	+15.77%	+2.53%		+5.94%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "99.49" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.94%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.94.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.18.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.96	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CH ROBINSON WWD. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.03	12.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.69%
KGV	17.75	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+15.77%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	25	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.53%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.85% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
93.00 EUR	11.96	-83.00	184.00	0.50	0.22


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%.
Beta	0.50	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.22	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CH ROBINSON WWD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004
	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094
	FEDEX CORP. US31428X1063
	UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CH ROBINSON WWD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CH ROBINSON WWD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390
	MOLSON COORS BE US60871R2094
	PINNACLE WEST CAPTL US7234841010

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CH ROBINSON WWD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CH ROBINSON WWD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001
	OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4
	SANKYU JP3326000001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	17’751.08	18’568.55	19’300.35	19’116.00	19’888.00
Dividende	2.54	2.66
Dividendenrendite (in %)	2.47 %	2.59 %	2.34 %	2.44 %	%
Gewinn/Aktie	4.83	5.70	5.94	6.48	7.09
KGV	21.27	18.03	17.30	15.85	14.49
EBIT in Mio.	802.19	914.78	949.44	1’002.93	1’076.00
EBITDA in Mio.	896.95	1’014.62	1’043.92	1’127.96	1’178.85
Gewinn in Mio.	589.09	678.13	706.16	740.12	813.31
Gewinn (bereinigt) in Mio.	588.15	678.91	721.47
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	718.48	833.10	856.06
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.83	5.70	5.94	6.48	7.09
Gewinn/Aktie (reported)	4.91	5.76	6.10	6.66	7.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’469.23	2’650.57	3’108.00	3’220.00	3’336.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-84.31	-92.66
Cashflow (Operations) in Mio.	778.67	815.62	898.68	946.40	959.70
Cashflow (Financing) in Mio.	-435.70	-511.20	-215.05
Cashflow/Aktie	6.50	6.69		8.25	8.37
Free Cashflow in Mio.	688.30	702.78	752.12	845.03	863.70
Free Cashflow/Aktie	5.12	5.70
Buchwert/Aktie	15.82	17.43
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’042.50	871.67	390.73
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	63.99	67.37	78.02	92.00	96.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	549.85	567.82	674.10
Eigenkapital in Mio.	1’966.61	1’891.20	2’044.27	1’956.10	2’371.03
Bilanzsumme in Mio.	5’434.97	5’620.58	5’772.47	5’814.98	6’191.45

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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