United Parcel Service Fundamentalanalyse

United Parcel Service Aktie VALOR 1016553 / ISIN US9113121068

109.95

USD

-5.83

USD

-5.04%

25.03.2025

BTT

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
101.72 EUR	98.32			1.15	14.55	+11.05%	+5.7%		+4.69%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "114.23" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.69%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.69.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	98.32	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITED PARCEL SVCS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.15	21.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.83%
KGV	14.55	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+11.05%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	30	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.7%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.93% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
101.72 EUR	98.32	-47.00	251.00	0.33	0.15


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%.
Beta	0.33	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.15	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITED PARCEL SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098
	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094
	FEDEX CORP. US31428X1063
	POSTNL N.V. NL0009739416

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITED PARCEL SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED PARCEL SVCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRIA GROUP US02209S1033
	ELEVANCE HEALTH US0367521038
	SOUTHERN US8425871071

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITED PARCEL SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED PARCEL SVCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77
	OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4
	SEINO HDG. JP3415400005

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	89’192.19	90’642.80	94’561.55	106’545.00	102’714.00
Dividende	6.57	6.59	6.78	7.37	6.53
Dividendenrendite (in %)	5.67 %	5.70 %	5.85 %	6.37 %	5.64 %
Gewinn/Aktie	7.85	8.84	9.66	12.70	11.58
KGV	14.75	13.09	11.99	9.12	10.00
EBIT in Mio.	9’448.36	10’493.14	11’183.43	14’029.50	13’061.00
EBITDA in Mio.	13’043.78	14’034.03	14’503.25	16’196.00	16’901.00
Gewinn in Mio.	6’730.08	7’519.01	8’227.36	10’597.50	9’400.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’736.26	7’517.06	8’227.36	10’597.50	9’400.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	8’810.93	9’944.36	10’554.97	15’523.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	8’544.98	9’678.31	10’745.03
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.85	8.84	9.66	12.70	11.58
Gewinn/Aktie (reported)	7.73	8.82	9.46	10.87	11.58
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	65’541.44	67’462.49
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’628.88	-3’916.25	-4’131.50	-5’637.00
Cashflow (Operations) in Mio.	9’911.07	11’036.13	12’749.25	14’985.00	13’396.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’160.46	-5’506.26	-7’550.50	-7’818.00
Cashflow/Aktie	11.11	12.28	13.41
Free Cashflow in Mio.	5’838.50	6’643.92	7’032.90	9’766.11	8’396.00
Free Cashflow/Aktie	6.25	7.51	4.60
Buchwert/Aktie	20.52	21.23	22.54
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	19’241.01	19’319.59	21’724.85
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’872.03	4’255.69	4’452.92	4’800.00	5’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	43’856.90	44’993.18
Eigenkapital in Mio.	17’843.82	19’150.52	20’978.23	27’234.16	23’233.64
Bilanzsumme in Mio.	69’368.04	71’500.30	78’332.33	87’096.12	76’903.36

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

13.02.25	United Parcel Service Neutral	JP Morgan Chase & Co.
30.01.25	United Parcel Service Buy	UBS AG
19.12.24	United Parcel Service Outperform	Bernstein Research
25.10.24	United Parcel Service Buy	UBS AG
24.10.24	United Parcel Service Buy	UBS AG
24.10.24	United Parcel Service Neutral	JP Morgan Chase & Co.
08.10.24	United Parcel Service Neutral	JP Morgan Chase & Co.
24.07.24	United Parcel Service Neutral	JP Morgan Chase & Co.
23.07.24	United Parcel Service Neutral	JP Morgan Chase & Co.
10.07.24	United Parcel Service Buy	UBS AG

Analysensuche

United Parcel Service Aktie VALOR 1016553 / ISIN US9113121068

United Parcel Service Inc. (UPS) Aktie Analysen & Prognosen

United Parcel Service Inc. (UPS) Fundamentalanalyse

United Parcel Service Inc. (UPS) Risikoanalyse

United Parcel Service Inc. (UPS) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu United Parcel Service in USD

United Parcel Service Inc. (UPS) Aktie Analysen