Challenger Aktie 1749967 / AU000000CGF5
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10.42%
18.06.2024
NASO
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Challenger Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Challenger Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.52 EUR | 2.64 | 1.4 | 8.99 | +7.77% | +4.82% | -3.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "6.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.7% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHALLENGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.73% | |
| KGV | 8.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Challenger Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.52 EUR | 2.64 | 40.00 | 192.00 | 1.16 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Challenger Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Schätzungen zu Challenger in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 992.60 | 1’053.84 | 1’114.23 | 1’213.30 | 1’366.05 |
| Dividende | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.81 % | 5.11 % | 5.37 % | 6.12 % | 7.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.82 |
| KGV | 9.75 | 9.16 | 8.75 | 8.19 | 7.21 |
| EBIT in Mio. | 671.67 | 721.95 | 771.84 | 844.95 | 992.89 |
| EBITDA in Mio. | 675.15 | 724.92 | 773.34 | 867.74 | 992.89 |
| Gewinn in Mio. | 456.54 | 497.12 | 518.60 | 577.48 | 676.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 456.54 | 497.12 | 519.27 | 550.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 655.19 | 709.52 | 749.11 | 800.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 622.00 | 695.27 | 740.01 | 801.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.62 | 0.64 | 0.74 | 0.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 684.45 | 729.26 | 767.82 | 807.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 468.23 | 493.59 | 513.93 | 557.19 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -188.96 | -205.86 | -216.94 | -228.34 | |
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.65 | 1.11 | 0.91 | 0.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 370.73 | 386.59 | 403.43 | 557.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | |
| Buchwert/Aktie | 5.89 | 6.29 | 6.70 | 6.90 | 7.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’203.11 | 787.46 | 739.60 | 2’758.11 | 2’972.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 325.00 | 337.00 | 352.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’015.08 | 4’293.86 | 4’600.27 | 5’009.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’604.15 | 28’812.02 | 30’052.84 | 33’369.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Challenger Ltd Aktie Analysen
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