Charter Hall Long WALE REIT Aktie 38365912 / AU000000CLW0
1.73
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-0.90
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-34.22%
03.07.2024
NASO
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Charter Hall Long WALE REIT Aktie Analysen & Prognosen
Charter Hall Long WALE REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 | 0.89 | 15.42 | +7.24% | +6.43% | -1.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "3.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.9% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHARTER HALL LONG WALE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.47% Aufschlag. | |
| KGV | 15.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.43% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 99.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charter Hall Long WALE REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 | 33.00 | 194.00 | 1.29 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Charter Hall Long WALE REIT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARTER HALL LONG WALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARTER HALL LONG WALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARTER HALL LONG WALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARTER HALL LONG WALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu Charter Hall Long WALE REIT in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 299.18 | 306.81 | 316.38 | 327.49 |
| Dividende | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.49 % | 6.42 % | 6.52 % | 7.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| KGV | 15.46 | 15.63 | 15.42 | 14.31 |
| EBIT in Mio. | 266.02 | 274.05 | 282.85 | 299.13 |
| EBITDA in Mio. | 266.02 | 274.05 | 282.85 | 299.13 |
| Gewinn in Mio. | 179.41 | 176.12 | 179.09 | 191.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 178.66 | 173.08 | 174.04 | 191.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 179.41 | 176.12 | 179.09 | 191.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 178.75 | 173.98 | 175.68 | 191.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 297.75 | 308.45 | 318.16 | 327.49 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 293.02 | -6.64 | -6.71 | -7.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 179.89 | 180.08 | 186.95 | 192.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -293.96 | 6.98 | 2.46 | 3.40 |
| Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.24 | 0.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 173.61 | 173.43 | 180.24 | 185.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| Buchwert/Aktie | 4.60 | 4.79 | 4.96 | 4.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’507.96 | 1’520.02 | 1’527.54 | 1’450.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.09 | 10.28 | 10.47 | 7.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’275.25 | 3’377.19 | 3’478.79 | 2’862.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’420.31 | 4’454.21 | 4’484.25 | 4’513.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charter Hall Long WALE REIT Aktie Analysen
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