Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 14.3 | 0.88 | 10.51 | +7.65% | +1.65% | -0.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "4484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4747.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.7% Aufschlag. | |
| KGV | 10.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 14.30 | -55.00 | 237.00 | 1.03 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’000’602.10 | 1’036’516.79 | 1’070’509.07 | 1’062’800.00 | 1’083’500.00 |
| Dividende | 70.00 | 82.50 | 94.38 | 100.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.82 % | 2.08 % | 2.21 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 404.81 | 421.32 | 439.75 | 433.80 | 443.30 |
| KGV | 11.20 | 10.76 | 10.31 | 10.45 | 10.22 |
| EBIT in Mio. | 271’657.61 | 284’347.49 | 297’070.76 | 295’100.00 | 301’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 344’137.99 | 358’810.77 | 372’954.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 191’902.15 | 199’570.11 | 208’157.57 | 205’600.00 | 210’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 179’850.24 | 186’485.08 | 194’797.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 270’119.43 | 280’840.76 | 291’941.51 | 291’200.00 | 297’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 272’079.14 | 281’994.48 | 292’445.59 | 296’200.00 | 302’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 406.84 | 425.74 | 448.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 351’200.00 | 363’350.00 | 376’400.00 | 380’400.00 | 388’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -206’199.33 | -265’100.00 | -265’400.00 | -297’800.00 | -297’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 241’297.33 | 251’687.33 | 275’294.33 | 288’849.00 | 297’254.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’365.67 | 23’554.00 | 1’090.00 | 41’703.00 | 32’237.00 |
| Cashflow/Aktie | 531.73 | 566.51 | 589.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 39’765.00 | 6’491.00 | 18’557.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 94.70 | -79.90 | -26.75 | -18.90 | 0.50 |
| Buchwert/Aktie | 4’659.19 | 4’994.55 | 5’332.95 | 5’705.00 | 6’048.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’844’983.75 | 3’883’751.19 | 3’894’051.60 | 4’039’187.00 | 4’086’542.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 196’275.75 | 251’275.75 | 256’275.75 | 300’000.00 | 300’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79’500.00 | 82’100.00 | 84’200.00 | 85’300.00 | 87’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’683’266.27 | 2’958’717.50 | 3’125’362.75 | 2’703’985.00 | 2’866’477.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’875’732.33 | 7’109’273.33 | 7’323’565.33 | 7’646’699.00 | 7’903’236.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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