China Coal Energy Aktie 2824903 / CNE100000528
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24.12.2024
NASO
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China Coal Energy Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
China Coal Energy Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 EUR | 19.64 | 1.9 | 5.33 | +5.03% | +5.11% | -10.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "9.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.61% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -10.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA COAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Coal Energy Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 EUR | 19.64 | -133.00 | 414.00 | 0.46 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
China Coal Energy Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA COAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA COAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE1000002T6 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA COAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA COAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu China Coal Energy in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 191’058.82 | 199’294.91 | |
| Dividende | 0.43 | 0.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 4.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 1.56 | |
| KGV | 3.59 | ||
| EBIT in Mio. | 33’628.16 | 35’368.28 | |
| EBITDA in Mio. | 42’592.29 | 46’181.51 | |
| Gewinn in Mio. | 18’856.91 | 20’640.88 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’856.91 | 20’640.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’016.04 | 35’056.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’460.60 | 42’739.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’207.73 | -12’331.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’578.82 | 38’658.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’919.45 | -11’797.57 | |
| Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’311.75 | 19’102.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 11.83 | 13.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26’873.14 | -58’174.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 971.87 | 907.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’648.59 | 13’168.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’269.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 169’816.93 | 200’027.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 361’467.30 | 396’313.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Coal Energy Co Ltd (H) Aktie Analysen
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