China Construction Bank a Aktie 3402562 / CNE100000742
7.94
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21.11.2024
SHA
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China Construction Bank Corporation (A) Aktie Analysen & Prognosen
China Construction Bank Corporation (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.85 | 1.62 | 5.69 | +4.09% | +5.14% | -4.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "7.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.84% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -4.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 196.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA CON.BANK 'A' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Construction Bank Corporation (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 196.85 | -100.00 | 311.00 | 0.26 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
China Construction Bank Corporation (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA CON.BANK 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA CON.BANK 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA CON.BANK 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA CON.BANK 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
|
| HDFC BANK INE040A01034 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
Schätzungen zu China Construction Bank a in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 741’619.04 | 757’204.08 | 798’578.86 |
| Dividende | 0.39 | 0.40 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.97 % | 5.10 % | 5.30 % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.34 | 1.40 |
| KGV | 6.01 | 5.92 | 5.67 |
| EBIT in Mio. | 517’794.74 | 528’682.84 | 557’225.46 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 328’941.56 | 334’109.31 | 347’625.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 321’476.67 | 326’114.38 | 343’977.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 387’402.66 | 394’080.43 | 409’895.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 387’957.24 | 393’777.29 | 407’154.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.32 | 1.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 12.88 | 13.88 | 14.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’353’297.40 | 3’601’716.38 | 3’875’506.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’371’976.88 | 45’045’475.78 | 48’826’940.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Construction Bank Corporation (A) Aktie Analysen
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