Hua Xia Bank Aktie 1666767 / CNE000001FW7
7.42
CNY
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21.11.2024
SHA
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Hua Xia Bank Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Hua Xia Bank Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.36 | 2.11 | 4.32 | +3.75% | +5.37% | +0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "7.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.91% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUAXIA BANK CO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hua Xia Bank Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.36 | -69.00 | 200.00 | 0.65 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hua Xia Bank Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUAXIA BANK CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUAXIA BANK CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| GUOTAI JUNAN SECS.'A' CNE1000022F3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUAXIA BANK CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUAXIA BANK CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI COML.BANK AEA000201011 |
|
| CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
|
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
Schätzungen zu Hua Xia Bank in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’222.39 | 91’162.42 | 95’192.18 |
| Dividende | 0.39 | 0.41 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.23 % | 5.50 % | 5.76 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.63 | 1.76 |
| KGV | 4.67 | 4.56 | 4.24 |
| EBIT in Mio. | 53’476.35 | 52’565.38 | 49’541.04 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 26’075.04 | 26’702.73 | 28’126.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’548.44 | 26’156.45 | 29’834.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’399.86 | 36’202.44 | 37’559.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’838.66 | 38’969.70 | 41’311.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.63 | 1.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 19.28 | 20.53 | 22.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 339’989.99 | 361’883.00 | 382’754.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’399’634.00 | 4’589’845.00 | 4’926’674.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hua Xia Bank Co Ltd (A) Aktie Analysen
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