Cholamandalam Investment and Finance Aktie 48321652 / INE121A01024
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Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.37 | 1.36 | 15.96 | +21.55% | +0.24% | -1.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "1239.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.19% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1368.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOLAMANDALAM INV.& FIN. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 34.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.06% | |
| KGV | 15.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.37 | 25.00 | 241.00 | 1.18 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOLAMANDALAM INV.& FIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOLAMANDALAM INV.& FIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOLAMANDALAM INV.& FIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOLAMANDALAM INV.& FIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| KOC HOLDING TRAKCHOL91Q8 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
Schätzungen zu Cholamandalam Investment and Finance in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 132’709.99 | 165’997.57 | 205’217.73 | 240’577.00 |
| Dividende | 2.59 | 3.41 | 4.22 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.27 % | 0.33 % | 0.16 % |
| Gewinn/Aktie | 50.88 | 65.35 | 82.42 | 98.30 |
| KGV | 25.02 | 19.48 | 15.45 | 12.95 |
| EBIT in Mio. | 79’484.38 | 100’538.07 | 121’966.61 | 147’462.00 |
| EBITDA in Mio. | 65’056.84 | 80’961.78 | 82’354.28 | |
| Gewinn in Mio. | 42’833.13 | 55’304.29 | 70’021.31 | 84’163.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’949.65 | 55’019.33 | 67’936.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57’523.35 | 73’968.03 | 93’585.44 | 113’486.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57’064.07 | 73’249.41 | 91’708.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.88 | 63.64 | 77.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 56.32 | 70.98 | 88.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 273.40 | 340.22 | 416.41 | 492.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’660’907.05 | 2’019’447.76 | 2’464’140.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 236’062.47 | 295’370.64 | 363’167.50 | 462’329.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’965’181.32 | 2’431’397.93 | 2’978’263.13 | 3’479’228.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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