CNH Industrial Fundamentalanalyse

CNH Industrial Aktie VALOR 22447447 / ISIN NL0010545661

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
11.04 EUR	16.67			1.48	12.21	+15.07%	+3.05%		-0.09%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "10.32" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.09%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.09.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.68.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	16.67	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CNH INDUSTRIAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.48	39.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.34%
KGV	12.21	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.07%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.05%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.19% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
11.04 EUR	16.67	-20.00	262.00	1.07	0.58


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%.
Beta	1.07	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CNH INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CNH INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARES CAPITAL US04010L1035
	PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034
	US FOODS HOLDING US9120081099

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CNH INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CNH INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CUMMINS US2310211063
	ISUZU MOTORS JP3137200006
	SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	17’127.42	17’960.01	19’149.31	18’406.50	18’954.50
Dividende	0.37	0.41	0.46	0.46	0.48
Dividendenrendite (in %)	2.85 %	3.18 %	3.55 %	3.56 %	3.72 %
Gewinn/Aktie	0.63	0.86	1.08	1.05	1.16
KGV	20.57	15.08	11.99	12.35	11.17
EBIT in Mio.	931.67	1’181.10	1’502.28	945.00	1’076.00
EBITDA in Mio.	1’249.11	1’629.50	1’949.62	1’593.00	2’747.00
Gewinn in Mio.	772.70	1’047.58	1’287.74	1’309.50	1’446.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	776.05	1’057.19	1’301.53	1’309.50	1’446.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	777.93	1’111.66	1’512.69	1’271.00	1’322.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’006.44	1’125.40
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.64	0.87	1.14	1.12	1.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’872.67	4’137.97	6’596.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-285.00	500.77	-140.00	-1’579.00	-1’574.00
Cashflow (Operations) in Mio.	916.82	1’166.73	1’709.27	2’254.00	2’348.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’065.61	-1’951.88	-2’620.00	97.00	-3.00
Cashflow/Aktie	0.66	1.05	1.40
Free Cashflow in Mio.	437.43	633.63	978.00	1’052.00	1’146.00
Free Cashflow/Aktie	0.37	0.53	0.92
Buchwert/Aktie	6.27	7.37	8.28	13.54	14.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’873.05	1’701.48		477.00	-28.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	874.98	921.42	1’085.40	960.00	975.00
Kapitalausgaben in Mio.	555.24	537.36	583.14	709.50	735.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’408.22		1’595.70	1’635.00	1’666.00
Eigenkapital in Mio.	7’440.74	7’299.22	9’114.47
Bilanzsumme in Mio.	40’554.50	26’493.84	34’339.00	35’996.00	37’607.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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