Isuzu Motors Fundamentalanalyse

Isuzu Motors Aktie VALOR 762142 / ISIN JP3137200006

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BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.40 EUR	9.84			2.17	8.05	+12.57%	+4.93%		+4.75%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "2010.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.75%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.75.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2045.44.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.84	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.17	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.05	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.57%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.93%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.67% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.40 EUR	9.84	-12.00	232.00	0.80	0.62


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%.
Beta	0.80	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTZ AG
DE0006305006

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AISIN JP3102000001
	ASAHI KASEI JP3111200006
	MITSUBISHI HC JP3499800005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KONECRANES FI0009005870
	KUBOTA JP3266400005

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	3’254’460.91	3’482’252.59	3’708’578.40	3’523’601.13
Dividende	92.00	97.78	108.00	90.00
Dividendenrendite (in %)	4.52 %	4.81 %	5.31 %	4.42 %
Gewinn/Aktie	191.33	228.48	257.65	170.33
KGV	10.63	8.90	7.89	11.94
EBIT in Mio.	236’587.20	266’270.64	291’632.36	233’659.09
EBITDA in Mio.	321’737.67	353’026.30	382’501.90	353’908.27
Gewinn in Mio.	139’433.66	162’225.24	177’192.45	126’132.29
Gewinn (bereinigt) in Mio.	134’879.52	149’882.76	158’263.05	130’373.26
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	253’701.89	285’221.12	311’771.08	252’124.18
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	244’681.70	274’098.45	301’244.14	246’088.18
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	179.26	216.72	241.27	170.33
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	657’342.79	631’195.60	682’644.13
Cashflow (Investing) in Mio.	-174’666.00	-158’168.00	-159’537.10
Cashflow (Operations) in Mio.	408’208.15	226’633.45	265’420.52
Cashflow (Financing) in Mio.	-135’441.63	-52’675.03	-94’880.37
Cashflow/Aktie	383.17	333.34	384.34	317.48
Free Cashflow in Mio.	179’078.63	70’634.96	100’841.72	88’261.38
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2’017.46	2’106.84	2’228.15	1’955.95
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	246’822.93	285’233.09	323’503.70	403’909.87
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	140’000.00	145’000.00	155’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	127’809.81	146’286.77	150’368.15	146’846.38
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	423’078.89	390’275.91	416’243.26
Eigenkapital in Mio.	1’493’572.37	1’461’160.80	1’502’614.99
Bilanzsumme in Mio.	3’235’443.13	3’425’614.34	3’567’803.55

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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